核心观点
上周投资组合取得绝对收益9.7%,跑赢申万计算机指数2.7个百分点,在所有行业板块(申万)中计算机板块位列涨幅榜第一位。 本周将是中美贸易战的关键节点,贸易战将在本周五正式实施。之前,美国首先宣布对从中国进口500亿美元商品征收25%的关税,第一阶段涉及约340亿美元,主要是电机、机械、交通工具等项目,从7月6日正式开始实施。随后,中国商务部宣布对等500亿美元的美国进口商品征收25%的关税,第一阶段涉及340亿美元,主要是农产品、水产品、烟酒产品和汽车等项目。
目前,加拿大、欧盟、印度等国家地区与美国的贸易战已经上演。上周,加拿大宣布对美国的钢铝关税采取对等反制措施,从7月1日起,对来自美国的酸奶、咖啡等价值126亿美元的商品征收报复性关税。而欧盟和印度早已经和美国展开了贸易战。 我们判断中美贸易战开打的概率较高,建议投资者警惕市场风险,可以适当降低仓位,静观其变。
投资策略及组合
上周我们取得投资组合的绝对收益为9.7%,跑赢申万计算机指数2.7个百分点,本周我们的组合继续为宝信软件、网宿科技、恒生电子、广联达,权重各为25%。
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