合肥泰禾光电科技股份有限公司
2016 年度董事会工作报告
报告期内，合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“泰禾光电”或“公司”）
董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履
行相应职责。2016 年度，在全体股东的支持下，公司董事会率领经营管理层与
全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，较好的完成了各项任务，现将
董事会 2016 年度工作情况汇报如下：
一、2016 年度经营情况的讨论与分析
公司致力于提高社会生产的智能化、自动化水平，主营智能检测分选装备和
机器人及成套装备业务，并为部分行业用户提供个性化、多样化、系统化的自动
化生产整体解决方案。随着《食品安全法》修订实施，《国务院关于印发<中国制
造 2025>的通知》（国发[2015]28 号）颁布实施以及《机器人产业发展规划（2016
－2020 年）》发布，为智能检测分选装备与机器人及成套装备行业提供了广阔的
市场前景。
2016 年，公司管理层根据公司整体发展目标，制定了详实的经营计划，密
切跟踪国内外市场变化，面对智能检测分选装备和机器人及成套装备行业快速发
展的势头，积极拓展市场，加大研发力度，完善内部管理，在公司董事会、管理
层和全体员工努力下，推出了一系列新产品，实现营业收入 37,065.63 万元，同
比增长 19.52%；实现净利润 8,365.96 万元，同比增长 11.36%，经营业绩得到一
定提升，市场份额不断扩大，进一步巩固了市场地位。
1、公司研发以市场为导向，坚持自主创新，加强校企合作，研
发工作取得新进展。
（1）公司加强对智能检测分选装备客户需求变化的研究，坚持以市场为导向
来确定和调整研究方向。2016 年，开发了新一代的传感器、图像传输和 SOC 处
理等技术，完成了新一代系统平台的开发和切换，提升了系统平台的整体性能，
降低了产品成本，提高了企业效益；开发了新一代的远程调试、智能分选等技术，
提升了系统的易用性；开发了新的红外和 X 射线等成像系统技术，并在复杂光谱
技术等方面开展了深入的研究工作。推出了 DC 系列分选装备、双红外分选装备、
双能 X 射线等智能检测分选装备。
（2）公司机器人的研发项目取得一定的成果。公司主要以自主研发为主，通
过多种方式招聘人才，同时开展产学研合作，为机器人各种关键技术的研发提供
了强有力的支持。2016 年，四轴码垛机器人、冲压机器人已进行批量生产，AGVS
搬运机器人、智能化立体仓储已进行试生产；小负载六轴机器人、机器视觉检测
定位系统等项目也取得了一定的成果。公司已获取工业机器人方面的专利 22 项，
另有多项专利申请已受理。
（3）公司与外部科研机构合作顺利。2016 年，公司继续与中国科学技术大
学、合肥工业大学技术等单位合作，通过产学研用相结合不断激发创新能力，提
高了科研成果的转化水平。
（4）通过加大对研发的投入和高科技人员的吸引，公司取得了多项研发成
果。截止 2016 年底，公司累计获得 8 项发明专利、70 项实用新型专利和 5 项外
观设计专利。并有多项专利申请处于受理、授权等待实审提案中，技术研发优势
显著。
2、加大营销力度、强化营销服务，扩大市场占有率，提高产品品牌知明度。
公司按照年初制定的各项销售计划，积极拓展产品销售市场。在部分重点市
场区域，加大营销力度，通过各种展会、巡展、促销会、发展经销商、设立办事
处等方式积极开拓市场，在巩固原有市场区域的基础上，积极拓展新的市场区域，
并不断提高产品品牌知明度。
同时，公司利用已经掌握的智能检测分选方面的核心技术，积极拓展分选装
备的应用领域，2016 年，公司在原有产品基础上，陆续开发出了 DC 系列分选设
备、双红外分选设备、双能 X 射线等智能检测分选装备，增加了公司的销售收入。
为提高客户对公司产品的关注度和满意度，拉动终端市场，公司加大了对售
后服务团队力量的建设，在主要销售区域设立售后办事处，增加售后服务力量，
提升技术水平，快速响应客户的各种需求。
3、提高生产组织能力，严格把好质量关，确保安全生产。
（1）提高生产组织能力，严格把好质量关。
由于公司订单饱满，公司各条生产线常处于满负荷工作状态，而订单的即时
性与产品需求规格的多样性则对公司生产调度与组织提出了挑战。 因而公司积
极实施以下措施来应对：①生产计划编制兼顾可执行性与效率，根据设备生产
能力、原辅料供应情况、产品生产工艺，按产能最大化与订单截至日期制定生产
计划，并严格执行；②高度强化各部门协调职能，实行层层协调，提高应急调度
能力，确保生产组织顺畅；③有效运用 ERP，实现数据上的无缝对接、共享，提
高生产组织的效率，实现柔性化生产。通过以上措施，公司有效实现了生产计划
的有序进行和订单的及时完成，实现了每条生产线产能最大化利用，大大提高了
生产快速响应市场的能力。
同时，公司建立严格的质量控制和管理制度，确保每件产品从原材料采购到
产成品出库的每个环节均经过严格的质量检验，确保产品质量更贴近客户要求。
（2）严抓安全生产管理，确保工作安全、产品环保。
公司建立健全了安全和环境保护管理体系，完善了管理制度，管理队伍基本
健全。在安全管理方面，杜绝了重大安全事故的发生。在环保管理方面，环保设
施健全，环保管理规范，基本能达到国家环保法规的要求。
公司管理层重视管理规范建设及对企业各级安全和环保管理人员的培训，对
制订的安全生产管理相关制度进行不断的优化，并要求各部门严格按照相关制度
规范要求执行，保证公司生产的安全、产品优质、环保，使公司安全生产管理工
作上了一个新的台阶。
4、细化管理，降低成本、增加管理效益
生产方面加强计件、工序、现场等方面管理，提高了工作效率，提高产品合
格率；在研发、供应系统等方面，通过创新、优化设计、创新工艺、积极开发新
的供应商，加大对原有供应商与供货价格的管理，降低了产品的采购成本。
5、深入推进内控体系建设，切实保障公司规范运作、健康发展 。
随着公司经营规模的不断扩大，为有效防范公司经营管理风险，确保公司健
康发展，公司董事会高度重视内控体系建设。2016 年度，公司董事会要求管理
层对公司各类业务、各部门现行的制度、业务流程进行全面梳理和风险评估，查
找管理缺陷，确定关键控制点，建立健全各项内控制度和业务流程，有效保障公
司的平稳持续发展。
二、2016 年度公司主要经营情况
（一）主要财务数据
金额单位：人民币元
项目 2016 年度 2015 年度 本期比上年同期
增减变动（%）
营业收入 370,656,298.30 310,131,074.30 19.52
利润总额 96,886,663.77 87,204,591.06 11.10
净利润 83,659,609.80 75,125,491.51 11.36
扣除非经常性损益的
82,509,160.07 72,412,829.84 13.94
净利润
资产总额 502,460,172.02 406,233,778.22 23.69
负债总额 116,700,014.48 92,965,175.09 25.53
所有者权益 385,760,157.54 313,268,603.13 23.14
（二）主要财务指标
主要指标 2016 年度 2015 年度
流动比率（次） 3.20 2.92
速动比率（次） 2.46 2.27
资产负债率 23.23% 22.88%
应收账款周转率 4.54 4.84
存货周转率 2.59 2.89
每股经营活动的现金流量（元/股） 1.44 1.29
每股净资产（元/股） 6.77 5.50
毛利率 52.65% 53.87%
（三）主营业务情况
1、主营业务收入及成本
金额单位：人民币元
主营业务 主营业务 毛利率同
产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 收入同比 成本同比 比增减
增减 增减 (%)
智能检测
361,867,287.41 170,183,685.64 52.97% 18.28% 20.46% -1.58
分选装备
工业机器
4,271,632.47 3,798,736.60 11.07% 121.30% 149.74% -47.78
人
合计 366,138,919.88 173,982,422.24 52.48% 18.93% 21.84% -2.12
2、主营业务（分地区）
金额单位：人民币元
2016 年度 2015 年度
项目
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
国 内 220,387,728.86 128,462,646.20 172,549,624.74 99,578,570.01
国 外 145,751,191.02 45,519,776.04 135,310,673.11 43,218,314.02
合 计 366,138,919.88 173,982,422.24 307,860,297.85 142,796,884.03
（四）期间费用
金额单位：人民币元
2016 年度 2015 年度 同比
项目 占当期营业 占当期营业
金额 金额 增减(%)
收入比例 收入比例
销售费用 64,270,706.41 17.34% 51,965,060.53 16.76% 23.68
管理费用 42,781,768.05 11.54% 36,825,344.39 11.87% 16.17
财务费用 -5,774,981.98 -1.56% -4,293,329.11 -1.38% 34.51
（五）现金流量情况
金额单位：人民币元
项目 2016 年度 2015 年度 同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净 82,258,730.29 73,666,624.49 11.66
额 -16,136,213.13 -48,519,021.57 66.74
额
筹资活动产生的现金流量净 -11,677,018.87 -12,794,000.00 8.73
额 56,581,111.98 13,363,551.22 323.40
（六）研发投入情况
金额单位：人民币元
项目 2016 年度 2015 年度
研发投入 23,523,715.51 21,084,084.28
营业收入 370,656,298.30 310,131,074.30
研发投入占营业收入比例 6.35% 6.80%
三、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况及决议内容
2016 年，公司共召开 3 次董事会会议，历次董事会的召集、提案、出席、
议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要
求规范运作，召开具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间
1 第二届董事会第三次会议 2016 年 1 月 16 日
2 第二届董事会第四次会议 2016 年 8 月 6 日
3 第二届董事会第五次会议 2016 年 11 月 19 日
1、合肥泰禾光电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议于 2016 年 1
月 16 日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事会成
员和高级管理人员等列席了会议。会议由许大红先生主持，经全体董事审议和表
决, 所有议案表决结果为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，一致通过了以下议案：
（1）审议通过《董事会 2015 年年度工作报告》、《总经理 2015 年年度工作报
告》、《2015 年年度财务决算报告》及《2016 年年度财务预算报告》；
（2）审议通过《关于公司 2013 年至 2015 年财务报表及其附注的议案》；
（3）审议通过《关于公司<2015 年年度利润分配方案>的议案》；
（4）审议通过《关于公司<2015 年年度报告>的议案》；
（5）审议通过《关于公司<内部控制鉴证报告>的议案》；
（6）审议通过《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年度审计机构的议案》；
（7）审议通过《关于<首次公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措
施>的议案》；
（8）审议通过《关于<董事和高级管理人员关于首次公开发行股票摊薄即期
回报填补措施的承诺>的议案》；
（9）审议通过《关于增加公司公开发售股份股东范围的议案》；
（10）审议通过《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》。
2、合肥泰禾光电科技股份有限公司第二届董事会第四次会议于 2016 年 8
月 6 日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事会成员
和高级管理人员等列席了会议。会议由董事长许大红先生主持，经全体董事审议
和表决，所有议案表决结果为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，一致通过了以下
议案：
（1）审议通过《关于 2013 年至 2016 年 1-6 月〈审计报告〉的议案》；
（2）审议通过《关于公司〈内部控制鉴证报告〉的议案》；
（3）审议通过《关于公司〈非经常性损益鉴证报告〉的议案》；
（4）审议通过《关于公司〈原始财务报表与申报财务报表差异情况的鉴证
报告〉的议案》；
（5）审议通过《关于公司〈主要税种纳税及税收优惠情况的鉴证报告〉的
议案》；
（6）审议通过《关于公司〈2016 年半年度利润分配方案〉的议案》；
（7）审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》。
3、合肥泰禾光电科技股份有限公司第二届董事会第五次会议于 2016 年 11
月 19 日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事会成
员和高级管理人员等列席了会议。会议由董事长许大红先生主持，经全体董事审
议和表决，所有议案表决结果为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，一致审议通过
了以下议案：
（1）审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并上
市的议案》；
（2）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）募集资金
项目及其可行性的议案》；
（3）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币
普通股股票（A 股）并上市具体事宜的议案》；
（4）审议通过《关于 2013 年至 2016 年 1-9 月〈审计报告〉的议案》；
（5）审议通过《关于公司〈内部控制鉴证报告〉的议案》；
（6）审议通过《关于公司〈非经常性损益鉴证报告〉的议案》；
（7）审议通过《关于公司〈原始财务报表与申报财务报表差异情况的鉴证报
告〉的议案》；
（8）审议通过《关于公司〈主要税种纳税及税收优惠情况的鉴证报告〉的议
案》；
（9）审议通过《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2016 年度，公司共计召开 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，公司董事
会严格按照股东大会的授权和决议，认真执行了股东大会通过的各项决议内容。
（三）董事会下设各专门委员会运作情况
1、战略委员会
2016 年 11 月 19 日，战略委员会召开第二届董事会战略委员会第一次会议，
一致通过了以下议案：
（1）审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并
上市的议案》；
（2）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）募集资
金项目及其可行性的议案》。
战略委员会自设立以来，严格按照《董事会战略委员会工作规则》的规定行
使自身权利，规范运行。
2、审计委员会
2016 年度，审计委员会共计召开 3 次会议，召开具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间
1 第二届审计委员会第二次会议 2016 年 1 月 16 日
2 第二届审计委员会第三次会议 2016 年 8 月 6 日
3 第二届审计委员会第四次会议 2016 年 11 月 19 日
2016 年 1 月 16 日，审计委员会召开第二届董事会审计委员会第二次会议，
一致通过了以下议案：
（1）审议通过《关于公司<2015 年年度财务决算报告>及<2016 年年度财务
预算报告>的议案》；
（2）审议通过《关于公司 2013 年至 2015 年财务报表及其附注的议案》；
（3）审议通过《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年度审计机构的议案》；
（4）审议通过《关于<公司内部控制鉴证报告>的议案》。
2016 年 8 月 6 日，审计委员会召开第二届董事会审计委员会第三次会议，
一致通过了以下议案：
（1）审议通过《关于 2013 年至 2016 年 1-6 月〈审计报告〉的议案》；
（2）审议通过《关于公司〈内部控制鉴证报告〉的议案》；
（3）审议通过《关于公司<非经常性损益鉴证报告>的议案》；
（4）审议通过《关于公司<原始财务报表与申报财务报表差异情况的鉴证报
告>的议案》；
（5）审议通过《关于公司<主要税种纳税及税收优惠情况的鉴证报告>的议
案》。
2016 年 11 月 19 日，审计委员会召开第二届董事会审计委员会第四次会议，
一致通过了以下议案：
（1）审议通过《关于 2013 年至 2016 年 1-9 月〈审计报告〉的议案》；
（2）审议通过《关于公司〈内部控制鉴证报告〉的议案》；
（3）审议通过《关于公司<非经常性损益鉴证报告>的议案》；
（4）审议通过《关于公司<原始财务报表与申报财务报表差异情况的鉴证报
告>的议案》；
（5）审议通过《关于公司<主要税种纳税及税收优惠情况的鉴证报告>的议
案》。
审计委员会自设立以来，严格按照《董事会审计委员会工作规则》的规定行
使自身权利，规范运行。
3、提名委员会
2016 年度，提名委员会未召开会议。
4、薪酬与考核委员会
2016 年 1 月 16 日，薪酬与考核委员会召开第二届董事会薪酬与考核委员会
第一次会议，审议通过了《关于公司<总经理 2015 年年度工作报告>的议案》。
薪酬与考核委员会自设立以来，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作规
则》的规定行使自身权利，规范运行。
四、关于公司董事会 2017 年工作的展望
2017 年，公司将根据经营发展目标，继续加强智能检测分选装备与工业机
器人及成套装备的研发、生产与销售，不断提高公司治理水平，加强内控制度建
设，完善各项管理制度，控制经营风险，促进公司持续、健康、快速的发展。
1、持续新产品、新技术开发与业务创新
公司进一步加大研发投入，在核心部件、光源、系统集成技术、控制技术等
方面进行不断升级，对红外、X 射线、光谱、矿石等智能检测分选装备及机器人
视觉检测定位系统、小负载六轴机器人、智能化立体仓储系统、总线型码垛机器
人等机器人项目进行持续改进和研发，力争取得创新性的成果并加以应用。继续
加强产学研合作，进一步完善培训体系，引进技术人才和各类专业人才，持续提
高公司现有研发机构的研发能力与将科技成果转化为生产力的能力，为公司的长
远发展做好人才储备，进一步提高公司的核心竞争力。
2、加强营销与服务体系建设
在国内市场方面，在巩固现有市场区域的基础上，继续加强销售服务力度，
提高服务质量，在主要核心市场建立营销服务中心，以此扩大公司销售力度和售
后服务响应速度，增强客户满意度，提高品牌影响力。
在国际市场方面，公司将扩大国际贸易部，在主要出口国家完善经销商网络，
同时加大网络、展会宣传等措施，拓展销售区域，开发新经销商，增强海外销售
力量，扩大产品出口。
3、完善内控体系，提升管理水平
公司将进一步健全与完善各业务流程的内控体系，提供决策水平，降低经营
风险。同时深化劳动、人事、分配制度改革，建立完善的激励和约束机制，并根
据公司规模扩大和业务发展的需要，适时调整和优化公司织机构和职能设置，完
善各项规章和管理制度。
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