格隆汇ETF日报 | 科技股全军覆没，人工智能ETF暴跌6%；“顶流”张坤、刘格菘、刘彦春、萧楠最新调仓动态

（原标题：格隆汇ETF日报 | 科技股全军覆没，人工智能ETF暴跌6%；“顶流”张坤、刘格菘、刘彦春、萧楠最新调仓动态）

一、今日ETF行情复盘

ETF收评 | 科技股全军覆没，科创芯片ETF、人工智能ETF暴跌6%

今日，A股放量大跌，沪指跌1.95%，深成指跌2.28%，创业板指跌1.91%，北向资金全天净卖出76.19亿元。盘面上，科技股全军覆没，数据要素、ChatGPT、算力等方向领跌，半导体板块全天弱势。医药股震荡反弹，新冠药方向领涨，军工股冲高回落。

ETF方面，数字经济和ChatGPT板块剧烈调整，芯片板块也跟随下挫。科创芯片ETF华安暴跌6.41%，软件ETF、人工智能ETF、人工智能AIETF均跌逾6%。云计算ETF重挫5.68%。数字经济ETF大跌5.23%。传媒板块也被带崩，传媒ETF、影视ETF均跌4.99%。

上涨方面，中药板块表现活跃，中药50ETF涨0.51%。军工板块有所表现，国防ETF涨0.49%。日本股市普涨，日经225ETF涨0.56%。

二、今日ETF行情点评

今日，美国总统拜登发表了讲话，其中涉及到了美国部分产业对华投资的限制。报道称，拜登政府计划下个月发布一项行政命令，限制美企对中国的投资，涉及晶片、人工智慧（AI）和量子投资等经济关键领域。

但仔细想一下，这则消息早就在坊间流传。早就去年9月，外媒就有报道称拜登政府正在考虑限制美国对中国科技公司的投资。今年2月，外媒再报道称，拜登政府将于几个月内推行对中国科技公司进行投资的禁令。

对于这则禁令，市场早有心理准备。

天风证券副总裁、研究所所长赵晓光也表示 美国对于中国的限制过去一直存在，A股不必反应过激。中国的人工智能、芯片科技产业未来也会在独立自主和开放合作中不断的向前发展。

其实最关键的因素还是AI近期的逼空形势太强大，市场畏高情绪越发浓郁。昨日AI与数字经济强势共振，早盘AI方向出现获利兑现盘导致指数回调，但资金立马承接，科技股板块无差别上涨，前一日因小作文跌停的工业富联迅速被资金推上涨停一字板，算力方向的寒武纪重回千亿。盘后龙虎榜数据更是令人啧啧称奇，知名游资章建平豪赌算力板块，重仓买入中科曙光20亿，一举成为第四大股东。

这种一则消息就会引起资金上蹦下跳的态势，对消息面的巨大反馈力度说明了当前资金分歧程度巨大。

另外，中药板块的走强一方面是政策端有利好消息。4月20日，国家中医药管理局：将面向全球推介优质中医药资源和中医药服务。另一方，疫情也有最新消息。今日，国家疾控局表示，由于亚洲部分国家流行XBB.1.16，我国近期输入病例中新冠XBB.1.16的占比增加。同日，张文宏在感染免疫高峰论坛表示，做好应对新冠二次感染的准备。

军工板块的逆势上扬是因为机构预计军工行业将迎来触底反弹行情。此外近期资金不断买入军工ETF。截至4月19日，军工龙头ETF新增份额超30亿份。

华安证券指出，随着一季报陆续披露，市场此前集中抱团AI的结构或出现一定松动，经济复苏、新能源、军工信息化等方向或受到资金关注，估值有望修复。

三、今日基金新闻速览

1、中信：重仓消费和制造的公募调仓TMT明显

中信证券观察到，重仓消费和制造的主动股基调仓迹象较为明显，而重仓医药的主动基金没有明显变化；中小公募产品调仓或更加积极，规模50亿以上的产品调仓幅度不大。

2、“木头姐”逆势买入特斯拉

特斯拉股票遭遇抛售后，“木头姐”Cathie Wood旗下ARK基金4月20买入256023股特斯拉股票。

3、社保基金会副理事长武建力：全国社会保障基金过去10年年均投资收益率8.2%

全国社会保障基金理事会副理事长武建力表示，全国社会保障基金过去10年年均投资收益率8.2%，基本养老保险基金受托以来年均投资收益率6.5%。

4、美国货币市场基金遭遇两年多来最大现金流出

根据Investment Company Institut的数据，截至4月19日一周，美国货币市场基金总资产减少近690亿美元至5.21万亿美元，创2020年7月以来最大单周降幅。此前在银行为危机的影响下，资金连续几周流入后货币市场基金，一度创下5.28万亿美元的纪录高位。

四、知名基金经理最新动态

1、“公募一哥”张坤一季度加仓美团、台积电、中海油等

4月21日，易方达基金旗下张坤在管的4只基金发布2023年一季报，增加了消费等行业的配置，降低了金融等行业的配置。其中美团-W、中国海洋石油、京东集团-SW和台积电获得张坤加仓。

张坤在一季报中感慨道，识别出好公司是如此重要，因为好公司不是好股票的唯一情形就是估值过高，在其他情形下，好公司都会给投资者带来长期可观的回报。

 2、萧楠：加大白酒配置力度

萧楠管理的易方达消费行业2023年一季报显示，在一季度提高了持仓的集中度，加大了对白酒的配置力度，尤其是低端和次高端白酒的配置，减持了农业、食品等对宏观经济弹性较小的品种。

未来也会根据不同企业的车型周期继续调整配置结构。对于二季度的投资展望，萧楠在一季报中表示，“我们比以往更加关注企业治理结构改善带来的投资机会以及治理风险带来的潜在损失，基于这些思考，我们还大幅度增持了治理结构正在改善或未来有改善可能性的标的。”

3、刘格菘：对光伏、储能、新能源车方向保持相对乐观

刘格菘管理的广发小盘成长4月20日发布2023年一季报，一季度的持仓结构并没有进行大幅度的调整。

刘格菘在季报中表示，对市场2023年二季度的表现持乐观的态度，他认为，随着公司季度业绩逐渐披露，市场权重倾向也会逐渐从逻辑演绎展望转向扎实基本面验证，预计更注重基本面和估值的匹配度。 具体方向上，刘格菘对重点持仓的光伏、储能、新能源车方向保持相对乐观。

4、易方达陈皓一季度加仓军工，减持白酒

4月21日，易方达基金陈皓旗下基金公布2023年一季报，陈皓管理三只基金都在一季度大手笔加仓军工股振芯科技，同时减持白酒板块，包括五粮液和贵州茅台。其代表作易方达新经济混合，军工股振芯科技、化工股巨化股份、钢铁股抚顺特钢均新进前十大重仓股。

一季报中，陈皓并未陈述过多他未来看好的行业，反而将重点放在对投资者进行“心理按摩”。

展望二季度，陈皓表示，“部分行业已经进入库存周期的尾段，我们可能真的只需要一点点信心，就能扭转困局，将经济带入正循环。一如当下的证券市场，我们也衷心的希望其能够早日摆脱存量博弈的困难模式，迎来投资人久违的甜蜜期。”

5、刘彦春：大幅减仓晨光股份，未来更多在顺周期行业中寻找投资机会

4月21日，景顺长城基金披露一季报，百亿级基金经理刘彦春的一季度组合仓位和行业配置没有大的变化，但是晨光股份退出前十大重仓股位置。

刘彦春看好二季度的投资，认为随着经济逐步正常化，居民消费信心回升、超额储蓄下降是必然事件，消费今年大概率超预期回升。就近期公布的社融和地产数据分析，二季度 A 股盈利增速有望进入上行周期。他表示未来将继续保持合同约定较高仓位运作，更多在顺周期行业中寻找投资机会。

6、朱少醒大幅加仓金域医学、蓝晓科技

一季度朱少醒大幅加仓金域医学、蓝晓科技，其持有金域医学1220万股，一季度末持仓市值达10.75亿，占基金净值8.33%，跃升为朱少醒第二大重仓股。

朱少醒在1季报里坦言会致力于在优质股票里寻找价值，去翻更多的“石头”：他谈到尽管目前数据上呈现的复苏力度还不是很强，但我们应该看到是积极的因素正在发挥作用持续的进程中。更要重视的是市场的整体估值依然处于长周期中很有吸引力的位置，当下权益市场处在较好的风险收益区间。