大秦铁路: 大秦铁路股份有限公司2025年第三季度报告内容摘要

（原标题：大秦铁路股份有限公司2025年第三季度报告）

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路
大秦铁路股份有限公司2025年第三季度报告

重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陆勇、总经理张竑毅、主管会计工作负责人裴丽群及会计机构负责人（会计主管人员）孔韶鹏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计：否

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入 19,772,513,466 6.26 57,058,158,284 3.34
利润总额 2,953,509,783 -19.31 9,258,303,930 -24.59
归属于上市公司股东的净利润 2,109,027,074 -23.01 6,223,959,089 -27.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,089,367,472 -23.39 6,188,679,193 -27.80
经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 3,588,391,002 -21.42
基本每股收益（元/股） 0.10 -33.33 0.31 -38.00
稀释每股收益（元/股） 0.10 -37.50 0.31 -34.04
加权平均净资产收益率（%） 1.28 减少0.52个百分点 3.82 减少1.95个百分点

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 4,433,445 -1,449,055
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 37,945,198 94,433,178
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,068,869 -54,856,365
减：所得税影响额 6,580,024 6,159,520
少数股东权益影响额（税后） -929,852 -3,311,658
合计 19,659,602 35,279,896

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称 变动比例（%） 主要原因
基本每股收益（本报告期） -33.33 主要由于本期净利润下降及可转债转股导致公司总股本增加
基本每股收益（年初至报告期末） -38.00 主要由于本期净利润下降及可转债转股导致公司总股本增加
稀释每股收益（本报告期） -37.50 主要由于本期净利润下降及可转债转股导致公司总股本增加
稀释每股收益（年初至报告期末） -34.04 主要由于本期净利润下降及可转债转股导致公司总股本增加
应收账款 35.04 主要由于应收客户款增加
应收款项融资 92.25 主要由于本期收到银行承兑汇票增加
预付款项 94.29 主要由于预付运杂费及物流辅助服务费增加
其他流动资产 120.94 主要由于本期定期存款增加
在建工程 88.61 主要由于本期处于大修阶段资产增加
应付票据 -36.60 主要由于本期部分汇票到期承兑
预收账款 70.76 主要由于本期预收租赁费增加
合同负债 69.20 主要由于本期预收铁路运费增加
其他流动负债 70.98 主要由于待转销项税增加
应付债券 -100.00 主要由于本期可转换债券全部转股及赎回
长期应付款 685.06 主要由于本期收到超长期国债补贴增加
其他权益工具 -100.00 主要由于本期可转换债券全部转股及赎回
专项储备 39.55 主要由于本期计提的安全生产费增加
销售费用 -62.80 主要由于公司成立大同、太原物流中心，部分销售人员转岗为生产人员
管理费用 35.17 主要由于本期计提费用增加
财务费用 -195.91 主要由于本期可转债转股及赎回，利息费用降低
营业外收入 -75.76 主要由于本期核销无法支付的款项减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -56.00 本期分配现金股利较上年减少
支付其他与筹资活动有关的现金 190.75 主要由于本期支付的租赁费增加

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数 210,325
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量
中国铁路太原局集团有限公司 国有法人 9,863,576,055 48.96 0 无
中国中信金融资产管理股份有限公司 国有法人 1,005,346,482 4.99 0 无
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 607,624,321 3.02 0 无
国丰兴华（北京）私募基金管理有限公司－国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金1号 其他 298,487,115 1.48 0 无
香港中央结算有限公司 未知 290,946,662 1.44 0 无
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 其他 205,958,284 1.02 0 无
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 199,894,100 0.99 0 无
中国证券金融股份有限公司 国有法人 199,494,812 0.99 0 无
河北港口集团有限公司 国有法人 158,702,841 0.79 0 无
中国太平洋人寿保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票红利型产品（寿自营）委托投资（长江养老） 其他 149,535,220 0.74 0 无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
中国铁路太原局集团有限公司 9,863,576,055 人民币普通股
中国中信金融资产管理股份有限公司 1,005,346,482 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 607,624,321 人民币普通股
国丰兴华（北京）私募基金管理有限公司－国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金1号 298,487,115 人民币普通股
香港中央结算有限公司 290,946,662 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 205,958,284 人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司 199,894,100 人民币普通股
中国证券金融股份有限公司 199,494,812 人民币普通股
河北港口集团有限公司 158,702,841 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票红利型产品（寿自营）委托投资（长江养老） 149,535,220 人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
公司于2025年8月27日、9月23日分别召开第七届董事会第十三次会议、2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》。决议使用公司自有资金实施股份回购，回购的股份将全部注销并减少注册资本。回购金额不少于人民币10亿元（含），不超过人民币15亿元（含）。回购价格不超过8.19元/股（该价格上限不高于第七届董事会第十三次会议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%），实施期限自公司股东会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。
2025年10月22日，公司已完成回购专用证券账户开户办理事宜，后续将根据资本市场情况在回购期限内择机实施本次回购股份方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型：未经审计

（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日 单位：元 币种：人民币

项目 2025年9月30日 2024年12月31日
流动资产：
货币资金 59,617,703,384 61,346,794,931
应收账款 6,496,455,391 4,810,802,229
应收款项融资 4,691,096,817 2,440,076,387
预付款项 580,814,091 298,949,165
其他应收款 4,054,341,291 4,230,973,093
存货 1,741,744,632 1,700,132,798
其他流动资产 894,589,322 404,895,428
流动资产合计 78,076,744,928 75,232,624,031
非流动资产：
长期股权投资 27,159,080,400 24,658,594,428
固定资产 85,936,953,362 88,308,761,406
在建工程 3,698,043,664 1,960,725,579
使用权资产 734,432,512 912,285,308
无形资产 10,426,763,105 10,531,749,061
递延所得税资产 1,342,408,605 1,405,768,123
其他非流动资产 4,184,701,895 3,615,417,402
非流动资产合计 133,846,205,867 131,785,207,222
资产总计 211,922,950,795 207,017,831,253
流动负债：
短期借款 298,182,003 238,158,266
应付票据 81,290,836 128,225,073
应付账款 5,051,686,285 5,001,757,702
合同负债 2,456,488,597 1,451,865,484
应付职工薪酬 1,490,554,932 1,709,947,501
应交税费 659,455,347 689,855,659
其他应付款 3,294,412,088 4,138,750,892
一年内到期的非流动负债 1,350,784,443 1,796,465,913
其他流动负债 214,562,536 125,486,662
流动负债合计 14,913,724,332 15,290,062,767
非流动负债：
长期借款 9,814,831,346 9,483,288,955
应付债券 0 7,593,350,951
租赁负债 605,734,408 805,447,713
长期应付款 489,140,667 62,306,528
长期应付职工薪酬 3,342,129,387 3,244,077,004
递延收益 206,966,267 224,319,630
其他非流动负债 334,334,888 346,094,969
非流动负债合计 14,793,136,963 21,758,885,750
负债合计 29,706,861,295 37,048,948,517
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 20,147,177,716 18,807,273,822
其他权益工具 0 804,984,728
资本公积 53,169,669,433 45,971,604,759
专项储备 328,578,551 235,448,207
盈余公积 21,523,833,708 21,495,996,826
未分配利润 73,158,980,220 69,489,614,587
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 166,408,569,822 154,883,970,623
少数股东权益 15,807,519,678 15,084,912,113
所有者权益（或股东权益）合计 182,216,089,500 169,968,882,736
负债和所有者权益（或股东权益）总计 211,922,950,795 207,017,831,253

合并利润表
2025年1—9月 单位：元 币种：人民币

项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月）
一、营业总收入 57,058,158,284 55,214,280,859
其中：营业收入 57,058,158,284 55,214,280,859
二、营业总成本 49,991,941,951 45,182,114,947
其中：营业成本 49,401,547,810 44,309,619,851
销售费用 35,357,374 95,040,237
管理费用 542,709,111 401,487,990
财务费用 -183,482,659 191,313,404
其中：利息费用 281,081,981 714,319,782
三、营业利润 9,315,546,196 12,317,823,199
四、利润总额 9,258,303,930 12,276,589,701
减：所得税费用 2,313,656,305 2,758,215,359
五、净利润 6,944,647,625 9,518,374,342
归属于母公司股东的净利润 6,223,959,089 8,603,254,647
六、其他综合收益的税后净额 1,282,500 25,650,000
七、综合收益总额 6,945,930,125 9,544,024,342
归属于母公司所有者的综合收益总额 6,225,241,589 8,628,904,647
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.31 0.50
（二）稀释每股收益(元/股) 0.31 0.47

合并现金流量表
2025年1—9月 单位：元 币种：人民币

项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月）
经营活动产生的现金流量净额 3,588,391,002 4,566,364,105
投资活动产生的现金流量净额 -2,488,974,713 -1,429,648,467
筹资活动产生的现金流量净额 -2,831,857,833 -7,301,592,199
现金及现金等价物净增加额 -1,732,441,544 -4,164,876,561
期末现金及现金等价物余额 59,609,392,831 63,150,725,317

母公司资产负债表
2025年9月30日 单位：元 币种：人民币

项目 2025年9月30日 2024年12月31日
资产总计 191,561,554,193 186,004,259,822
负债合计 23,860,760,110 29,889,738,265
所有者权益（或股东权益）合计 167,700,794,083 156,114,521,557

母公司利润表
2025年1—9月 单位：元 币种：人民币

项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月）
一、营业收入 54,083,081,088 51,841,869,063
四、净利润 6,305,204,987 8,477,254,384
六、综合收益总额 6,306,487,487 8,502,904,384

母公司现金流量表
2025年1—9月 单位：元 币种：人民币

项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月）
经营活动产生的现金流量净额 2,026,435,949 2,168,888,537
投资活动产生的现金流量净额 -2,350,644,282 -950,770,616
筹资活动产生的现金流量净额 -1,408,289,649 -5,379,255,547
现金及现金等价物净增加额 -1,732,497,982 -4,161,137,626
期末现金及现金等价物余额 59,608,389,317 63,149,656,271

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表：不适用

特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会 2025年10月30日