天源迪科: 2025年三季度报告内容摘要

（原标题：2025年三季度报告）

深圳天源迪科信息技术股份有限公司2025年第三季度报告主要内容如下：

营业收入：本报告期为2,152,637,439.10元，比上年同期增长1.27%；年初至报告期末为6,300,396,496.06元，比上年同期增长12.44%。

归属于上市公司股东的净利润：本报告期为3,723,332.33元，比上年同期增长128.28%；年初至报告期末为38,602,965.17元，比上年同期增长19.75%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期为-5,663,385.28元，比上年同期下降7,150.43%；年初至报告期末为27,103,379.76元，比上年同期增长3.76%。

经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为1,221,407,182.68元，比上年同期增长29.74%。

基本每股收益：本报告期为0.0058元/股，比上年同期增长123.08%；年初至报告期末为0.0605元/股，比上年同期增长19.80%。

稀释每股收益：本报告期为0.0058元/股，比上年同期增长123.08%；年初至报告期末为0.0605元/股，比上年同期增长19.80%。

加权平均净资产收益率：本报告期为0.12%，比上年同期上升0.07个百分点；年初至报告期末为1.18%，比上年同期上升0.21个百分点。

总资产：本报告期末为6,204,650,642.78元，比上年度末减少19.19%。

归属于上市公司股东的所有者权益：本报告期末为3,297,199,599.91元，比上年度末增长0.89%。

非经常性损益项目合计：本报告期金额为9,386,717.61元；年初至报告期期末金额为11,499,585.41元。

资产负债表项目重大变动情况： 货币资金期末余额为350,508,097.72元，较上年度末减少49.85%，主要原因为期末采购付款增加； 应收款项融资期末余额为59,746,099.14元，较上年度末减少41.96%，主要原因为收到银行承兑汇票减少； 其他流动资产期末余额为35,730,245.97元，较上年度末减少73.32%，主要原因为待抵扣进项税额减少； 开发支出期末余额为74,471,570.89元，较上年度末减少32.09%，主要原因为研发项目结项结转到无形资产； 短期借款期末余额为1,574,266,440.72元，较上年度末减少48.76%，主要原因为偿还银行贷款增加； 其他应付款期末余额为84,413,565.74元，较上年度末减少53.43%，主要原因为支付深圳金华威45%股权部分收购款； 一年内到期的非流动负债期末余额为67,173,370.98元，较上年度末增加63.32%，主要原因为长期借款一年内到期重分类； 长期借款期末余额为250,454,790.00元，较上年度末增加106.49%，主要原因为长期融资增加。

利润表项目重大变动情况： 税金及附加年初至报告期末为18,673,122.63元，同比增长43.46%，主要原因为本期计提增值税附加税费增加； 投资收益年初至报告期末为4,052,986.55元，同比增加157.46%，主要原因为联营企业净利润盈利增加； 信用减值损失年初至报告期末为-423,367.46元，同比减少103.51%，主要原因为应收款项预期信用损失计提增加； 资产减值损失年初至报告期末为2,331,076.30元，同比增长97.83%，主要原因为资产减值损失转回增加； 所得税费用年初至报告期末为22,348,246.85元，同比增长36.19%，主要原因为本期所得税费用计提增加。

现金流量表项目重大变动情况： 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1,221,407,182.68元，同比增长29.74%，主要原因为ICT产品销售及增值服务回款增加； 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-105,674,225.16元，同比减少48.39%，主要原因为上年同期北京海淀区房产出售资金监管账户转出； 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-1,431,802,309.51元，同比减少81.09%，主要原因为本期银行贷款减少。

报告期末普通股股东总数为97,325户，表决权恢复的优先股股东总数为0户。

前10名股东持股情况： 陈友持股比例8.18%，持股数量52,137,772股，其中持有有限售条件股份数量41,353,329股，质押12,736,943股； 陈兵持股比例2.40%，持股数量15,287,188股，全部为有限售条件股份； 杨文庆持股比例1.93%，持股数量12,314,632股，其中持有有限售条件股份数量10,735,974股； 谢晓宾持股比例1.86%，持股数量11,870,453股，全部为有限售条件股份； 陈鲁康持股比例1.81%，持股数量11,547,518股，全部为有限售条件股份； 江苏佳阳资产管理有限公司持股比例1.35%，持股数量8,599,120股，无有限售条件股份； 谢雄友持股比例0.75%，持股数量4,765,540股，无有限售条件股份； 华夏兴阳控股集团有限公司持股比例0.38%，持股数量2,397,000股，无有限售条件股份； 蔡慧娟持股比例0.34%，持股数量2,197,100股，无有限售条件股份； 叶东生持股比例0.33%，持股数量2,076,573股，无有限售条件股份。

前10名无限售条件股东持股情况： 陈友持有无限售条件股份数量10,784,443股； 江苏佳阳资产管理有限公司持有无限售条件股份数量8,599,120股； 谢雄友持有无限售条件股份数量4,765,540股； 华夏兴阳控股集团有限公司持有无限售条件股份数量2,397,000股； 蔡慧娟持有无限售条件股份数量2,197,100股； 叶东生持有无限售条件股份数量2,076,573股； 谢明持有无限售条件股份数量1,884,100股； 瞿龙辉持有无限售条件股份数量1,713,700股； 香港中央结算有限公司持有无限售条件股份数量1,709,683股； 管加明持有无限售条件股份数量1,583,600股。

上述股东关联关系或一致行动的说明：公司主要自然人股东陈友、陈兵、杨文庆、谢晓宾、陈鲁康之间不存在关联关系，也不存在一致行动，未知其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明：江苏佳阳资产管理有限公司通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,599,120股；谢雄友通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,765,540股；叶东生除通过普通证券账户持有201,600股外，还通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,874,973股，实际合计持有2,076,573股。

限售股份变动情况： 陈友期初限售股数41,353,329股，期末限售股数41,353,329股，限售原因为现任董事长，任职期间所持股份75%限售； 陈兵期初限售股数15,287,188股，期末限售股数15,287,188股，限售原因为离任董事，离任6个月内所持股份100%限售； 陈鲁康期初限售股数10,910,638股，本期增加限售股数636,880股，期末限售股数11,547,518股，限售原因为离任董事，离任6个月内所持股份100%限售； 谢晓宾期初限售股数11,870,453股，期末限售股数11,870,453股，限售原因为离任董事，离任6个月内所持股份100%限售； 汪东升期初限售股数465,906股，期末限售股数465,906股，限售原因为不担任董事、高管，离任6个月内所持股份100%限售； 林容期初限售股数110,233股，期末限售股数110,233股，限售原因为现任高管，任职期间所持股份75%限售； 罗赞期初限售股数30,474股，期末限售股数30,474股，限售原因为不担任高管，离任6个月内所持股份100%限售； 陈秀琴期初限售股数243,443股，期末限售股数243,443股，限售原因为离任高管，离任6个月内所持股份100%限售； 钱文胜期初限售股数84,062股，期末限售股数84,062股，限售原因为现任高管，任职期间所持股份75%限售； 杨文庆期初限售股数10,735,974股，期末限售股数10,735,974股，限售原因为现任董事，任职期间所持股份75%限售； 谢立拓期初限售股数2,175股，期末限售股数2,175股，限售原因为现任董事、高管，任职期间所持股份75%限售； 其他期初限售股数9,056股，期末限售股数9,056股，限售原因为离任董事、高管，原定任期及届满后六个月内，所持股份75%限售； 合计期初限售股数91,102,931股，本期增加限售股数636,880股，期末限售股数91,739,811股。

其他重要事项： 2025年8月，公司控股子公司深圳市宝贝团信息技术有限公司注册资本由1000万元减至54.5万元，减资后公司出资额为31.283万元，公司对其持股比例不变，仍持股57.4%。 公司于2024年9月收购海南金商云网投资有限公司持有的深圳市金华威数码科技有限公司45%的股权，2025年9月，公司支付第二期股权收购进度款91,814,700元。

公司第三季度财务会计报告未经审计。