泰祥股份: 2025年三季度报告内容摘要

（原标题：2025年三季度报告）

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-061

十堰市泰祥实业股份有限公司2025年第三季度报告

重要内容提示： 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第三季度财务会计报告是否经过审计：否

一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否

（二）非经常性损益项目和金额 单位：元 | 项目|本报告期金额|年初至报告期期末金额|说明| |---|---|---|---| | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-68,040.17|-385,526.38|| | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）|124,452.89|862,002.89|| | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益|1,387,081.15|4,278,891.25|| | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出|99,812.96|526,495.45|| | 其他符合非经常性损益定义的损益项目||43,979.19|| | 减：所得税影响额|146,966.36|714,346.70|| | 合计|1,396,340.47|4,611,495.70|--|

其他符合非经常性损益定义的损益项目系代扣代缴个人所得税手续费。

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数：4,993

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）： | 股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|股份状态|数量| |---|---|---|---|---|---|---| | 王世斌|境内自然人|53.90%|53,850,000|40,387,500|不适用|0| | 姜雪|境内自然人|13.89%|13,875,000|10,406,250|不适用|0| | 十堰众远股权投资中心|境内非国有法人|5.56%|5,550,000|0|不适用|0| | #吴昊|境内自然人|1.82%|1,816,900|0|不适用|0| | 蒋在春|境内自然人|0.83%|825,000|618,750|不适用|0| | #杨育峰|境内自然人|0.70%|700,300|0|不适用|0| | 魏华|境内自然人|0.70%|699,600|0|不适用|0| | 何华强|境内自然人|0.63%|625,000|618,750|不适用|0| | 中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金|境外法人|0.61%|607,461|0|不适用|0| | #戴斌|境内自然人|0.59%|594,300|0|不适用|0|

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）： | 股东名称|持有无限售条件股份数量|股份种类|数量| |---|---|---|---| | 王世斌|13,462,500|人民币普通股|13,462,500| | 十堰众远股权投资中心|5,550,000|人民币普通股|5,550,000| | 姜雪|3,468,750|人民币普通股|3,468,750| | #吴昊|1,816,900|人民币普通股|1,816,900| | #杨育峰|700,300|人民币普通股|700,300| | 魏华|699,600|人民币普通股|699,600| | 中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金|607,461|人民币普通股|607,461| | #戴斌|594,300|人民币普通股|594,300| | #夏鼎|354,000|人民币普通股|354,000| | #桂鹏|322,970|人民币普通股|322,970|

上述股东关联关系或一致行动的说明：上述股东中，股东王世斌和姜雪是夫妻关系；股东十堰众远股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人为王世斌。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）： 公司股东吴昊通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,816,900股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有1,816,900股； 公司股东杨育峰通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有650,600股，通过普通证券账户持有49,700股，实际合计持有700,300股； 公司股东戴斌通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有594,300股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有594,300股； 公司股东夏鼎通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有32,500股，通过普通证券账户持有321,500股，实际合计持有354,000股； 公司股东桂鹏通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有319,570股，通过普通证券账户持有3,400股，实际合计持有322,970股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用

（三）限售股份变动情况 单位：股 | 股东名称|期初限售股数|本期解除限售股数|本期增加限售股数|期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期| |---|---|---|---|---|---|---| | 王世斌|40,387,500|0|0|40,387,500|高管锁定股|董监高锁定期股份在其任期内遵守相关限售规定| | 姜雪|10,406,250|0|0|10,406,250|高管锁定股|董监高锁定期股份在其任期内遵守相关限售规定| | 蒋在春|618,750|0|0|618,750|高管锁定股|董监高锁定期股份在其任期内遵守相关限售规定| | 何华强|618,750|0|0|618,750|高管锁定股|董监高锁定期股份在其任期内遵守相关限售规定| | 合计|52,031,250|0|0|52,031,250|--|--|

三、其他重要事项：不适用

四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：十堰市泰祥实业股份有限公司 2025年09月30日 单位：元 | 项目|期末余额|期初余额| |---|---|---| | 流动资产：||| | 货币资金|110,819,224.82|208,845,578.83| | 交易性金融资产|105,440,574.89|79,003,900.83| | 应收票据|22,426,252.42|10,243,582.89| | 应收账款|140,682,565.36|103,711,550.13| | 应收款项融资|2,904,514.22|15,239,961.59| | 预付款项|767,076.95|627,305.19| | 其他应收款|1,336,471.18|2,357,725.03| | 存货|54,914,570.25|51,395,258.57| | 其他流动资产|6,364,196.63|4,084,591.64| | 流动资产合计|445,655,446.72|475,509,454.70| | 非流动资产：||| | 其他权益工具投资|10,500,000.00|10,500,000.00| | 固定资产|189,745,461.63|188,918,535.09| | 在建工程|68,263,534.36|55,566,453.70| | 无形资产|66,418,890.04|56,253,866.60| | 商誉|8,498,361.62|8,498,361.62| | 长期待摊费用|14,035,736.78|12,243,896.88| | 递延所得税资产|1,948,827.66|1,855,220.78| | 其他非流动资产|44,342,989.18|15,548,017.33| | 非流动资产合计|403,753,801.27|349,384,352.00| | 资产总计|849,409,247.99|824,893,806.70| | 流动负债：||| | 短期借款||14,211,044.44| | 应付票据|42,603,947.79|19,104,460.31| | 应付账款|66,290,893.03|69,204,862.63| | 预收款项|110,809.48|44,365.08| | 合同负债|88,187.93|23,955.39| | 应付职工薪酬|8,575,842.84|10,903,320.52| | 应交税费|4,467,704.33|4,378,418.13| | 其他应付款|273,013.27|119,254.01| | 一年内到期的非流动负债|10,076,250.00|10,009,861.11| | 其他流动负债|144,421.51|2,965,445.56| | 流动负债合计|132,631,070.18|130,964,987.18| | 非流动负债：||| | 长期借款|80,000,000.00|85,083,819.44| | 递延收益|6,840,783.57|7,185,489.25| | 递延所得税负债|7,914,669.97|8,495,864.66| | 非流动负债合计|94,755,453.54|100,765,173.35| | 负债合计|227,386,523.72|231,730,160.53| | 所有者权益：||| | 股本|99,900,000.00|99,900,000.00| | 资本公积|229,132,562.40|217,805,636.68| | 专项储备|1,764,199.01|1,309,383.52| | 盈余公积|60,099,011.14|60,099,011.14| | 未分配利润|229,195,888.45|211,995,235.50| | 归属于母公司所有者权益合计|620,091,661.00|591,109,266.84| | 少数股东权益|1,931,063.27|2,054,379.33| | 所有者权益合计|622,022,724.27|593,163,646.17| | 负债和所有者权益总计|849,409,247.99|824,893,806.70|

法定代表人：王世斌 主管会计工作负责人：王奎 会计机构负责人：周靖

2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 | 项目|本期发生额|上期发生额| |---|---|---| | 一、营业总收入|342,367,364.41|311,819,752.78| | 其中：营业收入|342,367,364.41|311,819,752.78| | 二、营业总成本|300,061,940.76|271,960,538.41| | 其中：营业成本|240,825,329.32|220,117,620.31| | 税金及附加|2,652,763.74|2,842,048.97| | 销售费用|2,191,324.30|4,546,666.99| | 管理费用|33,877,995.74|25,845,607.45| | 研发费用|21,652,460.44|15,953,155.45| | 财务费用|-1,137,932.78|2,655,439.24| | 其中：利息费用|4,580,931.64|3,668,071.22| | 利息收入|327,842.90|339,390.28| | 加：其他收益|2,532,728.25|2,185,602.10| | 投资收益（损失以“－”号填列）|974,156.57|2,669,717.31| | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|4,841,355.60|3,063,706.63| | 信用减值损失（损失以“-”号填列）|-1,976,981.02|530,460.10| | 资产减值损失（损失以“-”号填列）||232,554.93| | 资产处置收益（损失以“-”号填列）|64,109.07|| | 三、营业利润（亏损以“－”号填列）|48,740,792.12|48,541,255.44| | 加：营业外收入|859,034.76|1,353,223.24| | 减：营业外支出|780,965.60|154,383.75| | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|48,818,861.28|49,740,094.93| | 减：所得税费用|6,766,524.39|6,216,735.71| | 五、净利润（净亏损以“－”号填列）|42,052,336.89|43,523,359.22| | （一）按所有权归属分类||| | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）|42,175,652.95|43,775,651.04| | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）|-123,316.06|-252,291.82| | 八、每股收益：||| | （一）基本每股收益|0.4222|0.4382| | （二）稀释每股收益|0.4222|0.4382|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王世斌 主管会计工作负责人：王奎 会计机构负责人：周靖

3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 | 项目|本期发生额|上期发生额| |---|---|---| | 一、经营活动产生的现金流量：||| | 销售商品、提供劳务收到的现金|239,497,037.74|268,875,539.28| | 收到的税费返还|7,228,248.52|4,927,178.86| | 收到其他与经营活动有关的现金|3,606,037.82|3,556,835.97| | 经营活动现金流入小计|250,331,324.08|277,359,554.11| | 购买商品、接受劳务支付的现金|117,664,276.52|110,344,082.66| | 支付给职工及为职工支付的现金|65,936,367.52|58,356,816.18| | 支付的各项税费|20,471,344.53|20,350,411.80| | 支付其他与经营活动有关的现金|14,729,638.67|10,747,845.30| | 经营活动现金流出小计|218,801,627.24|199,799,155.94| | 经营活动产生的现金流量净额|31,529,696.84|77,560,398.17| | 二、投资活动产生的现金流量：||| | 收回投资收到的现金|311,003,000.00|388,000,000.00| | 取得投资收益收到的现金|1,565,838.11|2,387,799.50| | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|468,698.25|| | 投资活动现金流入小计|313,037,536.36|390,387,799.50| | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|72,261,228.11|20,514,354.92| | 投资支付的现金|333,190,000.00|554,000,000.00| | 投资活动现金流出小计|405,451,228.11|574,514,354.92| | 投资活动产生的现金流量净额|-92,413,691.75|-184,126,555.42| | 三、筹资活动产生的现金流量：||| | 吸收投资收到的现金||2,450,000.00| | 取得借款收到的现金||30,000,000.00| | 筹资活动现金流入小计||32,450,000.00| | 偿还债务支付的现金|19,200,000.00|45,831,595.88| | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金|27,826,538.62|23,756,116.37| | 筹资活动现金流出小计|47,026,538.62|69,587,712.25| | 筹资活动产生的现金流量净额|-47,026,538.62|-37,137,712.25| | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|584,692.04|1,152,470.67| | 五、现金及现金等价物净增加额|-107,325,841.49|-142,551,398.83| | 加：期初现金及现金等价物余额|205,541,118.52|209,295,808.95| | 六、期末现金及现金等价物余额|98,215,277.03|66,744,410.12|

（三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计：否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会 2025年10月29日