可靠股份: 2025年三季度报告内容摘要

（原标题：2025年三季度报告）

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-040

杭州可靠护理用品股份有限公司2025年第三季度报告

重要内容提示： 1. 董事会、监事会及除鲍佳、景乃权外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事鲍佳因对《2025年第三季度报告》提出反对意见，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。 董事景乃权因对《2025年第三季度报告》提出弃权意见，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第三季度财务会计报告是否经过审计：否

一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否

营业收入（元）： 本报告期：280,534,838.99，比上年同期增减4.59% 年初至报告期末：829,490,834.92，比上年同期增减5.12%

归属于上市公司股东的净利润（元）： 本报告期：-294,219.26，比上年同期增减74.28% 年初至报告期末：27,984,391.56，比上年同期增减26.79%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）： 本报告期：-1,627,701.29，比上年同期增减65.25% 年初至报告期末：23,218,273.13，比上年同期增减37.81%

经营活动产生的现金流量净额（元）： 年初至报告期末：89,716,017.68，比上年同期增减136.29%

基本每股收益（元/股）： 本报告期：-0.0011，比上年同期增减73.81% 年初至报告期末：0.1050，比上年同期增减28.21%

稀释每股收益（元/股）： 本报告期：-0.0011，比上年同期增减73.81% 年初至报告期末：0.1050，比上年同期增减28.21%

加权平均净资产收益率： 本报告期：-0.02%，比上年同期增减0.06% 年初至报告期末：2.09%，比上年同期增减0.47%

总资产（元）： 本报告期末：2,150,851,067.60，比上年度末增减2.93%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）： 本报告期末：1,333,510,388.01，比上年度末增减-0.04%

（二）非经常性损益项目和金额（单位：元） 项目：非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 本报告期金额：6,084.46 年初至报告期期末金额：6,084.46

项目：计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 本报告期金额：581,982.31 年初至报告期期末金额：1,498,605.89

项目：除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 本报告期金额：87,881.91 年初至报告期期末金额：133,320.66

项目：委托他人投资或管理资产的损益 本报告期金额：883,027.41 年初至报告期期末金额：3,983,917.68

项目：单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 年初至报告期期末金额：98,000.00

项目：除上述各项之外的其他营业外收入和支出 本报告期金额：38,958.31 年初至报告期期末金额：-14,713.67

项目：减：所得税影响额 本报告期金额：200,002.17 年初至报告期期末金额：760,197.50

项目：少数股东权益影响额（税后） 本报告期金额：64,450.20 年初至报告期期末金额：178,899.09

合计： 本报告期金额：1,333,482.03 年初至报告期期末金额：4,766,118.43

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、资产负债表主要项目变动分析（单位：元） 货币资金：2025年9月30日728,613,271.18，2024年12月31日613,695,304.72，变动幅度18.73% 交易性金融资产：2025年9月30日257,134,320.66，2024年12月31日250,053,597.51，变动幅度2.83% 应收票据：2025年9月30日0，2024年12月31日7,403,275.39，变动幅度-100.00%，变动原因说明：根据会计准则对应收票据重分类所致 应收账款：2025年9月30日177,645,177.51，2024年12月31日202,398,244.10，变动幅度-12.23% 应收款项融资：2025年9月30日20,526,279.27，2024年12月31日16,353,004.10，变动幅度25.52%，变动原因说明：根据会计准则对应收票据重分类所致 存货：2025年9月30日152,197,034.70，2024年12月31日141,883,415.14，变动幅度7.27% 其他流动资产：2025年9月30日8,313,057.07，2024年12月31日13,550,233.23，变动幅度-38.65%，变动原因说明：主要系待抵扣进项税变动所致 长期股权投资：2025年9月30日10,961,562.80，2024年12月31日6,619,402.04，变动幅度65.60%，变动原因说明：主要系长期股权投资损益变动所致 其他权益工具投资：2025年9月30日250,000.00，2024年12月31日10,250,000.00，变动幅度-97.56%，变动原因说明：主要系其他权益工具投资公允价值变动所致 短期借款：2025年9月30日199,782,888.45，2024年12月31日100,128,780.78，变动幅度99.53%，变动原因说明：主要系票据贴现借款增加所致

2、利润表主要项目变动分析（单位：元） 税金及附加：年初至报告期末6,546,362.88，上年同期5,227,847.40，变动幅度25.22% 销售费用：年初至报告期末99,106,922.58，上年同期94,602,314.55，变动幅度4.76% 管理费用：年初至报告期末38,332,775.97，上年同期26,286,567.02，变动幅度45.83%，变动原因说明：主要系本报告期管理类支出增加所致 财务费用：年初至报告期末-5,822,478.07，上年同期-11,692,424.52，变动幅度50.20%，变动原因说明：主要系本报告期汇兑损益和利息收入变动所致 投资收益：年初至报告期末8,367,737.67，上年同期-973,044.01，变动幅度959.95%，变动原因说明：主要系理财产品投资收益及联营企业投资收益变动所致 信用减值损失：年初至报告期末878,064.95，上年同期-1,574,756.44，变动幅度155.76%，变动原因说明：主要系本报告期加强应收款项管理所致 资产减值损失：年初至报告期末-5,904,342.60，上年同期-4,635,505.32，变动幅度-27.37%，变动原因说明：主要系本报告期计提存货跌价准备变动所致

3、现流表主要项目变动分析（单位：元） 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末89,716,017.68，上年同期37,968,489.31，变动幅度136.29%，变动原因说明：主要系本报告期销售增长及回款增加所致 投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末-32,375,553.85，上年同期-247,698,015.22，变动幅度86.93%，变动原因说明：主要系本报告期理财产品变动所致 筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末107,519,660.58，上年同期-53,414,705.32，变动幅度301.29%，变动原因说明：主要系本报告期短期借款增加所致

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表（单位：股） 报告期末普通股股东总数：17,604 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）：0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）： 股东名称：金利伟，股东性质：境内自然人，持股比例：30.13%，持股数量：81,909,282，持有有限售条件的股份数量：61,431,961，股份状态：不适用，数量：0 股东名称：鲍佳，股东性质：境内自然人，持股比例：29.13%，持股数量：79,190,682，持有有限售条件的股份数量：59,393,011，股份状态：不适用，数量：0 股东名称：PACKWOOD ENTERPRISES LIMITED，股东性质：境外法人，持股比例：2.76%，持股数量：7,500,000，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0 股东名称：杭州唯艾诺投资合伙企业（有限合伙），股东性质：境内非国有法人，持股比例：1.99%，持股数量：5,421,800，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0 股东名称：国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享创业板可靠护理1号战略配售集合资产管理计划，股东性质：其他，持股比例：0.62%，持股数量：1,693,390，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0 股东名称：杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业（有限合伙），股东性质：境内非国有法人，持股比例：0.48%，持股数量：1,292,900，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0 股东名称：曹光群，股东性质：境内自然人，持股比例：0.45%，持股数量：1,227,700，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0 股东名称：杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙），股东性质：境内非国有法人，持股比例：0.44%，持股数量：1,209,371，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0 股东名称：柴长茂，股东性质：境内自然人，持股比例：0.29%，持股数量：800,000，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0 股东名称：中国工商银行－博时第三产业成长混合型证券投资基金，股东性质：其他，持股比例：0.28%，持股数量：761,500，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）： 股东名称：金利伟，持有无限售条件股份数量：20,477,321，股份种类：人民币普通股，数量：20,477,321 股东名称：鲍佳，持有无限售条件股份数量：19,797,671，股份种类：人民币普通股，数量：19,797,671 股东名称：PACKWOOD ENTERPRISES LIMITED，持有无限售条件股份数量：7,500,000，股份种类：人民币普通股，数量：7,500,000 股东名称：杭州唯艾诺投资合伙企业（有限合伙），持有无限售条件股份数量：5,421,800，股份种类：人民币普通股，数量：5,421,800 股东名称：国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享创业板可靠护理1号战略配售集合资产管理计划，持有无限售条件股份数量：1,693,390，股份种类：人民币普通股，数量：1,693,390 股东名称：杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业（有限合伙），持有无限售条件股份数量：1,292,900，股份种类：人民币普通股，数量：1,292,900 股东名称：曹光群，持有无限售条件股份数量：1,227,700，股份种类：人民币普通股，数量：1,227,700 股东名称：杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙），持有无限售条件股份数量：1,209,371，股份种类：人民币普通股，数量：1,209,371 股东名称：柴长茂，持有无限售条件股份数量：800,000，股份种类：人民币普通股，数量：800,000 股东名称：中国工商银行－博时第三产业成长混合型证券投资基金，持有无限售条件股份数量：761,500，股份种类：人民币普通股，数量：761,500

上述股东关联关系或一致行动的说明：股东金利伟系股东杭州唯艾诺投资合伙企业（有限合伙）、杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）：股东柴长茂通过普通证券账户持有公司股票0股，通过信用证券账户持有公司股票800,000股，合计持有公司股票800,000股。

注：截至本报告期末，“杭州可靠护理用品股份有限公司回购专用证券账户”持有公司普通股的数量为5,435,800股，持股比例为2.00%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用 （三）限售股份变动情况：不适用

三、其他重要事项 1、2025年7月，公司对募投项目予以结项，将节余募集资金（包括利息收入）全部转入公司基本存款账户用于永久补充流动资金，并完成募集资金专用账户注销手续，相关《募集资金三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于2025年7月3日在巨潮资讯网披露的《关于注销募集资金账户的公告》（公告编号：2025-027）。 2、2025年7月，公司收到特定股东杭州唯艾诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“唯艾诺”）、杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“唯艾诺贰号”）、杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“唯艾诺叁号”）分别出具的《告知函》。前述特定股东系公司上市前员工持股平台，基于平台员工自身资金需求，计划在减持股份预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即从2025年8月15日至2025年11月14日）以集中竞价或大宗交易方式减持所持有公司股份，分别不超过4,231,250股、1,353,000股、1,558,771股。具体内容详见公司于2025年7月24日在巨潮资讯网披露的《关于特定股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-028）。 公司控股股东、实际控制人金利伟先生为上述三个员工持股平台的执行事务合伙人，其所持有相关份额不在此次减持范围之内。 报告期内，公司收到特定股东唯艾诺、唯艾诺贰号、唯艾诺叁号共同出具的《关于减持公司股份计划进展情况的告知函》，其自2025年8月25日至2025年8月29日期间通过集中竞价方式合计减持公司股份2,664,200股（占公司总股本比例0.98%，占公司扣除回购专用账户股份后总股本的比例为1.00%）。具体内容详见公司于2025年9月1日在巨潮资讯网披露的《关于特定股东减持股份进展暨权益变动触及1%的公告》（公告编号：2025-036）。

四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表（编制单位：杭州可靠护理用品股份有限公司 2025年09月30日 单位：元） 流动资产： 货币资金：期末余额728,613,271.18，期初余额613,695,304.72 交易性金融资产：期末余额257,134,320.66，期初余额250,053,597.51 应收票据：期末余额0，期初余额7,403,275.39 应收账款：期末余额177,645,177.51，期初余额202,398,244.10 应收款项融资：期末余额20,526,279.27，期初余额16,353,004.10 预付款项：期末余额28,694,630.14，期初余额26,009,895.98 其他应收款：期末余额2,878,835.16，期初余额4,313,823.13 存货：期末余额152,197,034.70，期初余额141,883,415.14 其他流动资产：期末余额8,313,057.07，期初余额13,550,233.23 流动资产合计：期末余额1,376,002,605.69，期初余额1,275,660,793.30 非流动资产： 长期股权投资：期末余额10,961,562.80，期初余额6,619,402.04 其他权益工具投资：期末余额250,000.00，期初余额10,250,000.00 固定资产：期末余额560,768,004.09，期初余额593,010,829.19 在建工程：期末余额88,924,661.14，期初余额83,451,778.17 使用权资产：期末余额7,499,520.99，期初余额10,266,640.82 无形资产：期末余额79,918,488.94，期初余额81,682,878.84 长期待摊费用：期末余额15,956,446.58，期初余额17,104,675.71 递延所得税资产：期末余额10,569,777.37，期初余额11,356,851.52 其他非流动资产：期末余额0，期初余额157,800.00 非流动资产合计：期末余额774,848,461.91，期初余额813,900,856.29 资产总计：期末余额2,150,851,067.60，期初余额2,089,561,649.59 流动负债： 短期借款：期末余额199,782,888.45，期初余额100,128,780.78 应付票据：期末余额291,853,407.74，期初余额310,621,311.00 应付账款：期末余额158,942,075.03，期初余额170,340,444.93 合同负债：期末余额4,293,995.30，期初余额5,901,748.76 应付职工薪酬：期末余额18,248,018.77，期初余额19,807,246.16 应交税费：期末余额6,461,175.02，期初余额5,823,426.57 其他应付款：期末余额8,033,330.92，期初余额11,069,713.87 一年内到期的非流动负债：期末余额3,908,264.47，期初余额3,699,323.60 其他流动负债：期末余额211,329.23，期初余额279,701.18 流动负债合计：期末余额691,734,484.93，期初余额627,671,696.85 非流动负债： 租赁负债：期末余额5,714,574.61，期初余额8,184,742.30 递延收益：期末余额41,782,369.63，期初余额42,201,696.46 非流动负债合计：期末余额47,496,944.24，期初余额50,386,438.76 负债合计：期末余额739,231,429.17，期初余额678,058,135.61 所有者权益： 股本：期末余额271,860,000.00，期初余额271,860,000.00 资本公积：期末余额723,242,465.28，期初余额723,242,465.28 减：库存股：期末余额49,693,884.48，期初余额49,693,884.48 其他综合收益：期末余额-9,908,914.49，期初余额-10,079.67 盈余公积：期末余额81,825,993.12，期初余额81,825,993.12 未分配利润：期末余额316,184,728.58，期初余额306,850,031.02 归属于母公司所有者权益合计：期末余额1,333,510,388.01，期初余额1,334,074,525.27 少数股东权益：期末余额78,109,250.42，期初余额77,428,988.71 所有者权益合计：期末余额1,411,619,638.43，期初余额1,411,503,513.98 负债和所有者权益总计：期末余额2,150,851,067.60，期初余额2,089,561,649.59

法定代表人：金利伟 主管会计工作负责人：李超楠 会计机构负责人：丁健健

2、合并年初到报告期末利润表（单位：元） 一、营业总收入：本期发生额829,490,834.92，上期发生额789,105,083.96 其中：营业收入：本期发生额829,490,834.92，上期发生额789,105,083.96 二、营业总成本：本期发生额807,957,393.60，上期发生额766,566,227.00 其中：营业成本：本期发生额634,664,379.59，上期发生额619,285,443.16 税金及附加：本期发生额6,546,362.88，上期发生额5,227,847.40 销售费用：本期发生额99,106,922.58，上期发生额94,602,314.55 管理费用：本期发生额38,332,775.97，上期发生额26,286,567.02 研发费用：本期发生额35,129,430.65，上期发生额32,856,479.39 财务费用：本期发生额-5,822,478.07，上期发生额-11,692,424.52 其中：利息费用：本期发生额1,516,375.70，上期发生额483,794.75 利息收入：本期发生额14,918,769.71，上期发生额16,295,758.82 加：其他收益：本期发生额6,114,240.83，上期发生额7,321,747.63 投资收益（损失以“－”号填列）：本期发生额8,367,737.67，上期发生额-973,044.01 其中：对联营企业和合营企业的投资收益：本期发生额4,383,819.99，上期发生额-2,190,232.76 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）：本期发生额133,320.66，上期发生额0 信用减值损失（损失以“-”号填列）：本期发生额878,064.95，上期发生额-1,574,756.44 资产减值损失（损失以“-”号填列）：本期发生额-5,904,342.60，上期发生额-4,635,505.32 资产处置收益（损失以“-”号填列）：本期发生额6,084.46，上期发生额63,986.84 三、营业利润（亏损以“－”号填列）：本期发生额31,128,547.29，上期发生额22,741,285.66 加：营业外收入：本期发生额192,477.82，上期发生额2,430,528.57 减：营业外支出：本期发生额233,905.88，上期发生额232,760.98 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）：本期发生额31,087,119.23，上期发生额24,939,053.25 减：所得税费用：本期发生额2,852,355.96，上期发生额2,962,273.46 五、净利润（净亏损以“－”号填列）：本期发生额28,234,763.27，上期发生额21,976,779.79 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）：本期发生额28,234,763.27，上期发生额21,976,779.79 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）：本期发生额27,984,391.56，上期发生额22,071,042.96 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）：本期发生额250,371.71，上期发生额-94,263.17 六、其他综合收益的税后净额：本期发生额-9,997,844.82，上期发生额1,957.60 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额：本期发生额-9,898,834.82，上期发生额1,957.60 （一）不能重分类进损益的其他综合收益：本期发生额-9,900,990.00 3.其他权益工具投资公允价值变动：本期发生额-9,900,990.00 （二）将重分类进损益的其他综合收益：本期发生额2,155.18，上期发生额1,957.60 6.外币财务报表折算差额：本期发生额2,155.18，上期发生额1,957.60 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额：本期发生额-99,010.00 七、综合收益总额：本期发生额18,236,918.45，上期发生额21,978,737.39 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额：本期发生额18,085,556.74，上期发生额22,073,000.56 （二）归属于少数股东的综合收益总额：本期发生额151,361.71，上期发生额-94,263.17 八、每股收益： （一）基本每股收益：本期发生额0.1050，上期发生额0.0819 （二）稀释每股收益：本期发生额0.1050，上期发生额0.0819

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：金利伟 主管会计工作负责人：李超楠 会计机构负责人：丁健健

3、合并年初到报告期末现金流量表（单位：元） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金：本期发生额896,692,027.30，上期发生额828,624,706.69 收到的税费返还：本期发生额29,167,744.53，上期发生额31,571,177.11 收到其他与经营活动有关的现金：本期发生额54,045,024.57，上期发生额67,542