众辰科技: 中泰证券股份有限公司关于上海众辰电子科技股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：中泰证券股份有限公司关于上海众辰电子科技股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见）

中泰证券股份有限公司作为上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐人，根据相关法律法规的要求，就众辰科技使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查。公司首次公开发行募集资金总额为185853.24万元，扣除费用后净额为172627.86万元，其中超募资金总额为74627.86万元。公司拟使用剩余超募资金21268.31万元（含已到期利息收入及理财收益）用于永久补充流动资金，占超募资金总额的28.50%。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行超募资金账户余额为0元，公司将按规定注销相关募集资金专户。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，且在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。保荐人认为，众辰科技本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项符合相关法律法规的要求，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。