江苏华辰: 江苏华辰关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告内容摘要

（原标题：江苏华辰关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告）

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-049 债券代码：113695 债券简称：华辰转债。江苏华辰变压器股份有限公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币30,185.63万元，其中自筹资金预先投入募投项目金额合计29,866.89万元，预先支付发行费用合计318.74万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。公司公开发行可转换公司债券4,600,000张，每张面值为人民币100.00元，发行总额为人民币46,000.00万元，扣除相关费用后实际募集资金净额为人民币45,145.04万元。募集资金投资项目包括新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期）、新能源电力装备数字化工厂建设项目和补充流动资金。截至2025年6月26日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为29,866.89万元，自筹资金预先支付发行费用金额为318.74万元。公司于2025年8月6日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过相关议案，保荐机构甬兴证券有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。本次置换符合相关规定，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。江苏华辰变压器股份有限公司董事会2025年8月7日。