康泰生物: 深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））

深圳康泰生物制品股份有限公司发布2024年度向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告。本次发行总额20亿元，每张面值100元，期限6年，票面利率逐年递增，第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%。起息日为2021年7月15日，每年付息一次。转股期自2022年1月21日至2027年7月14日，初始转股价格为145.63元/股，最新转股价格为15.73元/股。

2024年，公司实现营业收入265,171.56万元，同比下降23.75%，净利润20,155.37万元，同比下降76.60%。主要财务指标下滑，经营活动产生的现金流量净额603,249,704.83元，同比下降41.61%。公司总资产14,563,714,495.33元，归属于上市公司股东的净资产9,661,123,922.62元。

募集资金主要用于“百旺信应急工程建设项目”和“腺病毒载体新冠疫苗车间项目”。截至2024年末，已累计投入191,106.86万元，剩余资金已永久补充流动资金。中信建投证券作为受托管理人，履行了相关职责，未召开债券持有人会议。公司按时支付了三年利息，信用评级维持AA级。