(原标题:中国电影产业集团股份有限公司资金管理制度)
中国电影产业集团股份有限公司资金管理制度(2025年6月,经公司第三届董事会第二十次会议审议通过),旨在规范公司资金业务,防范资金风险,保证资金安全,提高资金效益。资金管理坚持“集中管理、预算统筹、优化效益、防范风险”的原则,适用于公司及所属分公司、全资或控股子公司。制度涵盖资金支付、岗位责任、出纳岗位规范、备用金、借款、委托理财、募集资金、防范资金占用、投融资管理等内容。资金支付严格执行统一管理,分级审批,明确不相容岗位职责分离,确保资金安全。备用金仅限员工正常业务需要,不得用于私人目的。公司不得向个人或外部单位提供借款,委托理财需履行必要审议程序。制度还规定了现金管理、银行账户管理、单据与印章管理等具体操作细则,强调账务处理要求和对账要求,确保会计信息的真实性和完整性。监督机制和问责机制确保制度执行,防范违法违规行为。本制度由财务管理部负责解释及修订,自董事会审议通过之日起施行。