恒润股份: 天风证券股份有限公司关于江阴市恒润重工股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见内容摘要

（原标题：天风证券股份有限公司关于江阴市恒润重工股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见）

天风证券股份有限公司作为江阴市恒润重工股份有限公司2021年度非公开发行A股股票的保荐机构，根据相关规定，对恒润股份2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。募集资金总额为1,473,695,275.08元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,454,395,759.94元。截至2024年末，募集资金已全部使用完毕，实际结余募集资金为0元。

公司对募集资金实行专户存储，并与多家银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。2024年6月，公司将剩余募集资金22,672.66万元全部转入自有资金账户，用于永久补充流动资金，并完成相关募集资金专户的销户手续。

2024年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金、用闲置募集资金进行现金管理、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款等情况。公司审议通过了关于部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案，涉及项目包括“年产4,000套大型风电轴承生产线项目”、“年产10万吨齿轮深加工项目”和“年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”。

天健会计师事务所出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为公司管理层编制的专项报告符合相关规定，如实反映了募集资金2024年度实际存放与使用情况。保荐机构认为公司募集资金存放与使用情况符合相关规定，不存在违规情形。