芯海科技: 天健会计师事务所关于芯海科技（深圳）股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项审核报告内容摘要

（原标题：天健会计师事务所关于芯海科技（深圳）股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项审核报告）

芯海科技（深圳）股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告显示，公司首次公开发行股票募集资金净额为49449.64万元，截至期末累计投入45241.00万元，利息收入净额1154.55万元，实际结余募集资金5501.84万元。向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为40195.68万元，截至期末累计投入21327.86万元，利息收入净额402.91万元，实际结余募集资金19270.73万元。

公司对募集资金实行专户存储，并与相关银行及保荐机构签订监管协议。首次公开发行股票募集资金主要用于高性能32位系列MCU芯片升级产业化项目、压力触控芯片升级产业化项目和智慧健康SOC芯片升级及产业化项目。可转换公司债券募集资金主要用于汽车MCU芯片研发及产业化项目和补充流动资金。

公司募集资金投资项目未出现异常情况，不存在变更募集资金投资项目的情况。2024年9月27日，公司审议通过使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，确保资金安全性和流动性。截至2024年12月31日，公司购买大额存单进行现金管理的未到期金额为50000.00万元。