中国重汽: 关于公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明内容摘要

（原标题：关于公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明）

中国重汽集团济南卡车股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明由毕马威华振会计师事务所出具。该事务所按照中国注册会计师审计准则审计了卡车股份公司2024年度财务报表，并于2025年3月26日签发了无保留意见的审计报告。根据深圳证券交易所要求，卡车股份公司编制了2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是卡车股份公司的责任。毕马威华振会计师事务所对汇总表所载项目金额与审计财务报表时提供的会计资料进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除对2024年度财务报表执行审计外，没有对汇总表执行任何附加程序。专项说明仅供卡车股份公司为2024年年度报告披露之目的使用，未经书面同意，不得用于其他任何目的。

附件列示了2024年度本公司及下属子公司与中国重汽财务有限公司之间的存款、贷款等金融业务的发生额及余额情况。其中，存款业务期初余额为1,000,913.14万元，本期存入13,083,707.83万元，取出12,923,775.04万元，期末余额为1,160,845.93万元；票据业务期初余额为138,539.96万元，本期开票219,042.37万元，承兑243,060.59万元，期末余额为114,521.74万元。贷款业务未发生。