聚辰股份: 聚辰股份2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容摘要

（原标题：聚辰股份2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告）

聚辰半导体股份有限公司发布2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。公司首次公开发行股票募集资金总额为1,004,498,027.75元，扣除发行费用后净额为915,187,611.29元。截至2024年12月31日，累计实际使用募集资金739,377,771.78元，募集资金专户余额为3,313,484.06元，使用闲置募集资金投资结构性存款及保本型银行理财产品的余额为130,000,000.00元。

报告期内，公司实际使用81,817,427.66元超募资金回购股份。公司对“以EEPROM为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”、“研发中心建设项目”和“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”进行了结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。公司使用不超过350,000,000.00元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品。

会计师事务所和保荐人均认为，公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映了募集资金的存放与使用情况。公司募集资金投资项目均已结项，不存在变更与调整的情况，且不存在未达计划进度及可行性发生重大变化的情况。