聚辰股份: 中国国际金融股份有限公司关于聚辰半导体股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于聚辰半导体股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告）

中国国际金融股份有限公司作为聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据相关法规对聚辰股份2024年度募集资金存放与使用情况进行专项核查。聚辰股份募集资金总额为1,004,498,027.75元，扣除发行费用后净额为915,187,611.29元。截至2024年12月31日，累计实际使用募集资金739,377,771.78元，募集资金专户余额为3,313,484.06元，使用闲置募集资金投资结构性存款及保本型银行理财产品的余额为130,000,000.00元。

公司建立了完善的募集资金专项存储制度，募集资金全部存放于专项账户，并与保荐人及商业银行签订了三方监管协议。报告期内，公司实际使用募集资金81,817,427.66元，主要用于超募资金回购股票。公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金、暂时补充流动资金或归还银行贷款的情况。公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，已到期产品均如期回款。

募投项目包括“以EEPROM为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”、“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”和“研发中心建设项目”，均已结项并将节余募集资金永久补充流动资金。会计师事务所和保荐人均认为，聚辰股份2024年度募集资金存放与使用情况符合相关规定。