国科军工: 国泰君安证券股份有限公司关于江西国科军工集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于江西国科军工集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见）

国泰君安证券股份有限公司作为江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据相关规定对国科军工2024年度募集资金的存放与实际使用情况进行核查。公司首次公开发行股票募集资金总额1,601,378,900.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,442,913,368.76元。2024年度实际使用募集资金295,414,550.93元，截至2024年12月31日，募集资金余额为446,169,899.05元。

公司制定了《募集资金管理制度》，并签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，确保募集资金专户存储和使用。2024年度，公司使用募集资金主要用于募投项目和超募资金永久补充流动资金。公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，但使用部分闲置募集资金进行现金管理，余额为365,181,322.31元。此外，公司使用超募资金永久补充流动资金共4亿元。

2024年12月27日，公司审议通过了关于部分募投项目延期的议案，同意将“统筹规划建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年6月30日。保荐机构认为，公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规的要求。