国药股份: 中国国际金融股份有限公司关于国药集团药业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于国药集团药业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告）

中国国际金融股份有限公司作为国药集团药业股份有限公司2017年发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，对2024年度募集资金存放与使用情况进行核查。公司募集资金总额为人民币1,029,999,754.80元，扣除发行费用后实际收到1,018,217,601.99元。截至2024年12月31日，累计使用募集资金53,526,655.94元，本期无新增支出，累计手续费支出4,141.65元，累计利息收入35,914,284.19元，暂时补充流动资金850,000,000.00元，节余募集资金永久补充流动资金1,925.31元，募集资金账户余额152,081,318.54元。

公司制定了《募集资金使用管理办法》，并与中信银行及中金公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。全资子公司国控北京实施的“信息化系统建设项目”已结项，节余资金1,925.31元转入普通账户并注销专户。报告期内，公司使用8.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，已于2025年3月5日全额归还。公司不存在募投项目先期投入及置换、对闲置募集资金进行现金管理、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款等情况。天健会计师事务所出具了鉴证报告，认为公司募集资金存放与使用情况符合相关规定。独立财务顾问认为公司募集资金存放与使用符合相关法规，不存在违规情况。