外服控股: 国泰君安证券股份有限公司关于上海外服控股集团股份有限公司使用募集资金向实施主体提供借款以实施募投项目的核查意见内容摘要_股票频道

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于上海外服控股集团股份有限公司使用募集资金向实施主体提供借款以实施募投项目的核查意见）

国泰君安证券股份有限公司作为上海外服控股集团股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据相关法规，对外服控股使用募集资金向实施主体提供借款以实施募投项目进行了合规性核查。公司于2021年6月4日获得证监会批准，发行股份募集配套资金不超过960,666,317.28元。实际募集资金净额为931,737,066.13元，扣除发行费用后实际可投入募投项目的资金为930,033,292.53元。2023年3月29日，公司股东大会审议通过增加外服薪数据为募投项目实施主体，并变更部分实施地点及调整投资金额。

为满足募投项目的资金需求，公司全资子公司上海外服将向“数字外服”转型升级项目的实施主体外服云提供人民币3,000万元借款，借款期限为自实际借款之日起36个月，到期后可自动续期。借款仅限用于募投项目的实施。外服云已签订《募集资金四方监管协议》，并将借款存放在恒丰银行股份有限公司上海分行的募集资金专户。公司已召开董事会和监事会审议通过该事项，独立财务顾问对此无异议。

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