姚记科技: 关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告内容摘要

（原标题：关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告）

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2025-007 债券代码：127104 债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司于2025年2月28日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。公司向不特定对象发行人民币可转换公司债券5,831,273张，每张面值100元，共募集资金583,127,300元，扣除发行费用后净额为574,654,469.81元。

公司设立募集资金专项账户进行专户管理，并与保荐人、募集资金存放银行签订《募集资金三方监管协议》。募集资金投资项目为年产6亿副扑克牌生产基地建设项目，总投资及拟投入募集资金均为58,312.73万元。

为提高资金使用效率，公司将在募投项目实施期间使用银行承兑汇票支付工程款和设备采购款，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。具体操作流程包括：使用银行承兑汇票支付款项，汇总保留支付单据；财务部定期填写置换申请单并匹配付款清单及支付单据，完成审批；批准后将等额募集资金转入公司一般账户；保荐机构和保荐代表人进行持续监督。

此举有助于提高资金使用效率，降低财务费用，不影响募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益情形。董事会、监事会及保荐人均已审议通过该议案。