(原标题:中信证券股份有限公司关于中国国际货运航空股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见)
中信证券股份有限公司作为中国国际货运航空股份有限公司(简称“国货航”)首次公开发行股票并在主板上市的保荐人,根据相关规定,对国货航使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查。国货航向社会公开发行A股股票1,519,354,020股,发行价格2.30元/股,募集资金总额349,451.42万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为343,729.56万元。公司已置换预先投入募投项目的自筹资金299,260.03万元,尚未使用的募集资金净额为46,591.03万元。
国货航计划在确保不影响募投项目建设前提下,使用不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理,期限12个月,资金可循环滚动使用。投资品种为大额存单等安全性高的保本型产品,期限不超过十二个月,流动性好。公司将选择信誉好、规模大的金融机构,并建立台账进行管理。独立董事、监事会有权监督与检查。此举旨在提高资金使用效率,增加公司收益,符合公司及全体股东利益。董事会和监事会已审议通过此议案,保荐人无异议。