济川药业: 湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告内容摘要

（原标题：湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告）

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2025-005

湖北济川药业股份有限公司全资子公司济川(上海)医学科技有限公司使用1,700万元购买渤海银行WBS2400750结构性存款，现已到期赎回，收回本金1,700万元，并取得收益10.69万元，与预期无较大差异。该结构性存款起始日为2024年11月20日，到期日为2025年2月18日，预期年化收益率为1.25%-2.55%。

公司于2024年10月25日召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过5.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的产品，如结构性存款、大额存单等。

截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况如下：银行定期存款实际投入金额65,000万元；银行理财产品-保本浮动收益型实际投入金额15,000万元；券商理财产品-本金保障型实际投入金额45,000万元；国债逆回购实际投入金额58,000万元；其他银行理财产品合计实际投入金额37,700万元。最近12个月内单日最高投入金额为65,000万元，占最近一年净资产的4.86%，现金管理累计收益占最近一年净利润的0.37%。目前已使用的现金管理额度为56,000万元，尚未使用的现金管理额度为2,000万元，总现金管理额度为58,000万元。