海川智能: 关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告内容摘要

（原标题：关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告）

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-003号

广东海川智能机器股份有限公司于2024年4月26日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议及2024年5月21日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3亿元人民币的自有资金进行现金管理，资金可以滚动使用，授权期限为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日。

截至本公告日，公司已到期的国债逆回购资金本金和收益已全部收回，具体情况如下：28天国债逆回购13683.00万元，年化收益率2.300%，收益金额24.15万元。公司继续使用闲置自有资金进行国债逆回购投资，最新一笔为13706.40万元，年化收益率1.820%，认购日为2025年2月13日，到期日为2025年3月12日。

国债逆回购投资具有明显的收益性，但也存在市场风险、利率风险和履约风险。公司采取多项风险控制措施，包括严格遵守相关法规制度、合理安排投资资金、接受独立董事和监事会监督等。

截至公告日，公司使用闲置自有资金进行国债逆回购尚未到期的金额合计为13706.40万元。特此公告。广东海川智能机器股份有限公司董事会2025年2月14日。