重庆水务: 重庆水务集团股份有限公司关于开立募集资金专户并签署募集资金专户存储五方监管协议的公告内容摘要

（原标题：重庆水务集团股份有限公司关于开立募集资金专户并签署募集资金专户存储五方监管协议的公告）

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2025-010

重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券19,000,000张，每张面值100元，募集资金总额1,900,000,000.00元。扣除保荐与承销费用后实际收到1,896,230,000.00元，募集资金净额为1,894,575,471.70元。为规范募集资金管理，公司及相关子公司与保荐人、商业银行签署了《募集资金专户存储五方监管协议》，对募集资金实施专户存储管理。

截至2025年2月5日，募集资金专户开立及存储情况如下： 1. 重庆水务集团股份有限公司在中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部开设账户50050133360000005118，用于收购昆明滇投污水处理资产及新德感水厂扩建工程项目，账户余额1,896,230,000.00元。 2. 昆明渝润水务有限公司开设账户50050133360000005119，用于收购昆明滇投污水处理资产，账户余额0.00元。 3. 重庆水务集团江津供排水有限公司开设账户50050133360000005122，用于新德感水厂扩建工程，账户余额0.00元。

协议主要内容包括：专户仅用于募集资金存储和使用，不得用作其他用途；甲乙双方共同遵守相关法律法规；丙方作为保荐机构对募集资金使用情况进行监督；乙方按月向甲方出具对账单并抄送丙方；协议自签署之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日或协议终止之日起失效。