三羊马: 关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告）

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-007

三羊马（重庆）物流股份有限公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币150,000,000.00元的闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可循环滚动使用，授权期限为12个月。公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

1. 三羊马购买中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款08325期，金额50,000,000.00元，产品期限为2025年1月27日至2025年4月27日，年化收益率1.05%-2.26%。

2. 购买财通证券财运通219号收益凭证，金额30,000,000.00元，产品期限为2025年1月14日至2025年4月14日，年化收益率1.70%。

3. 购买国泰君安证券睿博系列尧睿25005号收益凭证，金额20,000,000.00元，产品期限为2025年1月14日至2025年4月14日，年化收益率1.80%-2.00%。

4. 购买国泰君安证券君跃飞龙叁佰定制款2025年第2期收益凭证，金额10,000,000.00元，产品期限为2025年1月14日至2025年4月16日，年化收益率1.20%-5.60%。

5. 购买中信建投收益凭证“看涨宝”592期，金额20,000,000.00元，产品期限为2025年1月15日至2025年7月18日，年化收益率0.50%及以上。

6. 购买中信建投收益凭证“看涨宝”593期，金额20,000,000.00元，产品期限为2025年1月15日至2025年4月17日，年化收益率0.50%及以上。

公司采取多项风险控制措施，确保资金安全。截止公告日，未到期本金余额为150,000,000.00元。特此公告。