（原标题：前次募集资金使用情况鉴证报告）
南京茂莱光学科技股份有限公司截至2024年9月30日的前次募集资金使用情况报告已由公证天业会计师事务所鉴证。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币920,304,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为811,341,800元。截至2024年9月30日，募集资金累计使用665,934,900元，结余161,163,565.50元（含未到期理财产品140,000,000元）。募集资金主要用于高端精密光学产品生产及研发项目，期间进行了募投项目实施主体、地点和方式的变更，并新增两个募集资金专户。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，单日最高余额达190,000,000元，累计收益13,489,983.79元。此外，公司使用超募资金246,000,000元永久补充流动资金，并将29,020,000元用于股份回购。募集资金管理严格遵循相关规定，未发现与已公开披露信息存在差异。报告仅供公司向不特定对象发行可转换公司债券使用。
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