茂莱光学: 前次募集资金使用情况报告内容摘要

（原标题：前次募集资金使用情况报告）

南京茂莱光学科技股份有限公司发布截至2024年9月30日的前次募集资金使用情况报告。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币92,030.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币81,134.18万元。截至2024年9月30日，募集资金使用及结余情况如下：实际到账募集资金836,276,640.00元，扣除发行费用及相关置换金额后，结余161,163,565.50元，其中140,000,000.00元为未到期理财产品，实际募集资金专户余额21,163,565.50元。

公司制定了《募集资金管理制度》，并与多家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金主要用于高端精密光学产品生产项目、高端精密光学产品研发项目及补充流动资金。截至2024年9月30日，累计已使用募集资金66,593.49万元。公司新增募投项目实施主体、地点及方式，并调整募投项目达到预定可使用状态时间至2025年6月。

此外，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，单日最高余额达190,000,000.00元，累积收益13,489,983.79元。超募资金部分用于永久补充流动资金及回购股份，其中24,600.00万元用于永久补充流动资金，2,902.00万元用于回购股份。