ST天邦: 中国银河证券股份有限公司关于天邦食品股份有限公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：中国银河证券股份有限公司关于天邦食品股份有限公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见）

中国银河证券股份有限公司作为天邦食品股份有限公司2023年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据相关规定，对天邦食品延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的情况进行了核查。

天邦食品通过向特定对象发行股票，募集资金总额为1,197,979,974.78元，扣除发行费用后净额为1,186,554,139.48元。募集资金主要用于“天邦股份数智化猪场升级项目”和补充流动资金。截至2024年12月25日，公司实际投入募集资金146,219,000元用于猪场升级项目，永久补充流动资金314,087,900元，临时补充流动资金1,160,000,000元，累计使用金额为1,620,306,853.73元。

公司于2024年1月30日审议通过使用不超过11.60亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。前次使用期限将于2025年1月30日届满，但截至核查意见出具日，公司尚未归还该笔资金。为提高资金使用效率，公司拟继续延期归还11.60亿元闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司部分募集资金曾因司法诉讼或仲裁被法院划扣，相关款项已归还至募集资金账户。公司第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第三十二次会议审议通过了延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案。保荐机构提醒投资者关注相关风险。