白云电器: 中信证券股份有限公司关于广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

中信证券股份有限公司作为广州白云电器设备股份有限公司（白云电器）2019年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关规定，对白云电器公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查。

白云电器于2019年6月21日获准向社会公开发行人民币面值总额88,000万元可转换公司债券，募集资金总额为880,000,000.00元，扣除相关费用后实际可使用募集资金净额为866,052,000.00元。截至2024年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为8,039.05万元。

募投项目包括高端智能化配电设备产业基地建设项目和补充流动资金，累计已投入募集资金79,774.08万元，预计节余募集资金7,153.24万元。节余原因主要是公司在项目建设过程中严格控制成本，提高资金使用效率，并通过现金管理和利息收益增加资金收益。

公司拟将节余募集资金8,039.05万元永久补充流动资金，用于日常生产经营活动，待支付的验收款、质保金尾款等将以自有资金支付。该事项已通过公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十四次会议审议，将提交股东大会审议。中信证券对此事项无异议。