九州一轨: 国金证券股份有限公司关于北京九州一轨环境科技股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见内容摘要

（原标题：国金证券股份有限公司关于北京九州一轨环境科技股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见）

国金证券股份有限公司作为北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“九州一轨”）首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的持续督导机构，根据相关法规要求，对九州一轨使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查。

截至2024年6月30日，九州一轨募集资金净额为581,218,665.96元，已存放于募集资金专项账户内。公司计划在确保不影响募投项目建设、募集资金使用及日常生产经营的前提下，使用不超过3亿元的闲置募集资金和不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理，最长投资期限不超过1年，资金可循环滚动使用。投资产品包括安全性高、流动性好的银行理财产品，如结构性存款、定期存款、大额存单等，且不用于质押或证券投资。

公司将按照相关法律法规的规定，及时披露募集资金和自有资金购买银行理财产品的具体情况。现金管理所获收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分及公司日常经营所需的流动资金。公司财务管理部、审计合规部及独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查，确保资金安全。此议案已通过公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十次会议审议。