皖通高速: 皖通高速关于上海证券交易所对公司购买关联方资产事项的监管工作函回复的公告内容摘要

（原标题：皖通高速关于上海证券交易所对公司购买关联方资产事项的监管工作函回复的公告）

安徽皖通高速公路股份有限公司（股票代码：600012）于2025年1月2日收到上海证券交易所下发的《监管工作函》，要求公司就购买关联方资产事项进行回复。公司及相关各方对相关问题进行了核查和回复。

问题一涉及阜周高速和泗许高速2024年业绩下滑的原因。阜周高速2024年预计实现营业收入38,239.61万元，净利润14,034.72万元，较2023年分别下降11.39%和29.95%。泗许高速2024年预计实现营业收入21,870.23万元，净利润8,483.47万元，较2023年分别下降10.89%和21.15%。业绩下滑主要由于2023年初公共卫生事件结束后交通出行需求反弹、2024年初恶劣天气影响及专项养护工程投入增加等原因。

问题二涉及标的公司估值。阜周公司和泗许公司评估值分别为28.98亿元和18.63亿元，评估增值率分别为62.68%和53.41%。收益法评估过程中，预计阜周公司和泗许公司未来业绩将持续增长，主要基于长期区域经济增长和周边路段引流效应。

问题三涉及公司营运资金安排。公司拟使用自有及/或自筹资金支付47.71亿元交易对价，包括自有资金、发行债券、并购贷等方式。公司自有资金充沛，未使用的银行授信额度超过200亿元，融资渠道通畅，不会对公司正常生产经营的资金安排产生不利影响。