重庆水务: 重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要简述_股票频道

（原标题：重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要）

重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过190,000.00万元，主要用于收购昆明滇投污水处理资产及新德感水厂扩建工程。公司主体信用评级为AAA，可转债信用级别为AAA，评级展望稳定。本次发行未提供担保，存续期内每年至少进行一次跟踪评级。

公司利润分配政策注重对股东的合理回报，每年至少分红一次，现金分红比例不少于当年可供分配利润的60%。2021年至2023年，公司现金分红比例分别为63.98%、73.51%和78.41%。

公司面临的风险包括特许经营权到期无法延续、原水供应及水质变化、水价调整、可转债本息兑付、价格波动、未担保风险、强制赎回、即期回报摊薄等。此外，募投项目存在部分资产权属证明取得时间较长或无法取得、未办理全部竣工验收手续、产能利用率偏低及不能如期足额收回污水处理款项等风险。

公司已制定募集资金管理制度，募集资金将存放于董事会指定的专项账户中。本次发行决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。