岭南股份: 岭南生态文旅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第一次临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：岭南生态文旅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第一次临时受托管理事务报告）

证券代码：002717.SZ 证券简称：岭南股份 债券代码：128044.SZ 转债简称：岭南转债

岭南生态文旅股份有限公司将于2025年1月22日召开“岭南转债”2025年第一次债券持有人会议，审议《关于“岭南转债”偿债方案的议案》和《由受托管理人代债券持有人先行垫付法律行动相关费用的议案》。截至2024年8月14日，“岭南转债”剩余债券4,563,663张，公司需支付本金45,636.63万元及利息3,194.56万元。偿债方案为分多期两年半内支付本金，首期2025年1月31日前支付10%，后续每6个月支付一次，逾期利息按4.75%年化利率计算。

受托管理人广发证券将代为采取法律行动，包括诉讼、财产保全等，相关费用由广发证券先行垫付，从法律行动收回款项中优先扣除。持有人无需预交费用，前期预交的将退回。授权材料需在2025年2月7日前提交。

公司现有货币资金无法偿付“岭南转债”，信用等级下调为C。2024年1-9月公司营收下滑51.02%，净亏损扩大32.26%。公司面临持续经营风险、增信计划抵质押资产变现风险、股票退市风险及诉讼风险。广发证券将持续关注并履行受托管理职责。