(原标题:关于为子公司提供担保的进展公告)
证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2024-118 债券代码:127103 债券简称:东南转债
浙江东南网架股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告
一、担保概述 1、公司与招商银行杭州分行签署了《最高额不可撤销担保书》,为全资子公司浙江东南钢结构有限公司提供最高不超过人民币5,000万元的保证担保。 2、公司与招商银行杭州分行签署了《最高额不可撤销担保书》,为全资子公司浙江东南绿建集成科技有限公司提供最高不超过人民币4,000万元的保证担保。 3、公司与招商银行杭州分行签署了《最高额不可撤销担保书》,为全资子公司浙江东南钢制品有限公司提供最高不超过人民币1,000万元的保证担保。
二、担保进展情况 公司2024年度为下属公司预计担保总额不超过580,000万元人民币担保额度。本次担保在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。本次担保实际发生后公司为下属公司提供担保可用额度为373,376.50万元。
三、被担保人基本情况 1、浙江东南钢结构有限公司 - 成立日期:2008年12月17日 - 注册资本:10,000万元人民币 - 注册地址:浙江省杭州市萧山区衙前镇 - 法定代表人:沙学勇 - 经营范围:钢结构、板材设计、制造、安装及工程承接,建筑工程施工,建筑材料的销售。 - 财务状况:2024年1-9月营业收入40,447.88万元,净利润2,829.32万元;2023年1-12月营业收入109,437.43万元,净利润6,301.94万元。 - 资产负债率:66.33%
2、浙江东南绿建集成科技有限公司 - 成立日期:2018年1月11日 - 注册资本:110,000万元人民币 - 注册地址:浙江省杭州大江东产业集聚区江东大道3899号709-41号 - 法定代表人:项振刚 - 经营范围:工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。 - 财务状况:2024年1-9月营业收入146,333.44万元,净利润1,382.63万元;2023年1-12月营业收入177,242.72万元,净利润569.12万元。 - 资产负债率:51.23%
3、浙江东南钢制品有限公司 - 成立日期:2019年10月30日 - 注册资本:5,000万元人民币 - 注册地址:浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路560号2幢 - 法定代表人:李春晓 - 经营范围:金属结构制造;金属结构销售;黑色金属铸造等。 - 财务状况:2024年1-9月营业收入73,960.32万元,净利润-1,695.85万元;2023年1-12月营业收入213,161.39万元,净利润-1,367.13万元。 - 资产负债率:95.31%
四、担保协议的主要内容 1、公司为浙江东南担保所签署的《最高额不可撤销担保书》 - 担保最高额:债权本金余额最高限额为人民币伍仟万元整 - 保证方式:连带责任保证 - 保证范围:在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币伍仟万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。 - 保证期间:自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。
2、公司为东南绿建担保所签署的《最高额不可撤销担保书》 - 担保最高额:债权本金余额最高限额为人民币肆仟万元整 - 保证方式:连带责任保证 - 保证范围:在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币肆仟万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。 - 保证期间:自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。
3、公司为东南钢制品担保所签署的《最高额不可撤销担保书》 - 担保最高额:债权本金余额最高限额为人民币壹仟万元整 - 保证方式:连带责任保证 - 保证范围:在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币壹仟万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。 - 保证期间:自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。
五、董事会意见 公司本次对浙江东南、东南绿建、东南钢制品融资提供担保是为满足其日常生产经营的资金需求,被担保人具有良好的偿债能力,其担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不会对公司发展产生不利影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为628,500万元人民币,实际发生的担保余额为116,911.61万元,占本公司2023年末经审计净资产的18.27%,均为对本公司全资子公司或控股子公司的担保;公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保,也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告。 浙江东南网架股份有限公司 董事会 2024年12月26日