台华新材: 浙江台华新材料集团股份有限公司关于可转换公司债券付息公告内容摘要

（原标题：浙江台华新材料集团股份有限公司关于可转换公司债券付息公告）

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-098 转债代码：113638 债券简称：台 21转债

浙江台华新材料集团股份有限公司关于可转换公司债券付息公告

重要内容提示： - 可转债付息债权登记日：2024年 12月 27日 - 可转债除息日：2024年 12月 30日 - 可转债兑息发放日：2024年 12月 30日

浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称“台华新材”或“公司”）于2021年 12月 29日发行的可转换公司债券（以下简称“台 21转债”）将于2024年 12月 30日开始支付自2023年 12月 29日至2024年 12月 28日期间的利息。

一、本期债券的基本情况 1. 债券名称：浙江台华新材料股份有限公司 2021年公开发行可转换公司债券。 2. 债券简称：台 21转债。 3. 债券代码：113638。 4. 债券形式：可转换为公司 A股股票的可转换公司债券。 5. 发行总额：人民币 6亿元。 6. 发行数量：600万张。 7. 面值和发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100元，按面值发行。 8. 债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即2021年 12月 29日至2027年 12月 28日。 9. 债券利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。 10. 付息的期限和方式： - 年利息计算：I=B1×i，其中 I 为年利息额；B1 为可转换公司债券持有人在计息年度付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券的当年票面利率。 - 付息方式：每年付息一次，计息起始日为可转换公司债券发行首日。付息日为每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 11. 转股期限：2022年 7月 5日至2027年 12月 28日止。 12. 转股价格：初始转股价格为 16.87元/股，2022年 7月 15日调整为 16.70元/股，2023年 7月 3日调整为 16.60元/股，2024年 6月 6日调整为 16.44元/股。 13. 可转债信用评级情况：主体信用等级为AA，评级展望稳定，“台21转债”信用登记为AA。 14. 信用评级机构：联合资信评估股份有限公司。 15. 担保事项：本次可转债不提供担保。 16. 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

二、本次付息方案 按照《募集说明书》中约定，本次付息为公司可转债第三年付息，计息期间为2023年 12月 29日至2024年 12月 28日。本计息年度票面利率为 1%（含税），即每张面值 100元人民币可转债兑息金额为 1元人民币（含税）。

三、付息债权登记日和付息日 1. 可转债付息债权登记日：2024年12月27日。 2. 可转债除息日：2024年12月30日。 3. 可转债兑息发放日：2024年12月30日。

四、付息对象 本次付息对象为截止2024年12月27日上海证券交易所收市后，在中国结算上海分公司登记在册的全体“台 21转债”持有人。

五、付息方法 1. 本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。 2. 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于可转换公司债券利息所得税的说明 1. 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张面值100元人民币可转债兑息金额为1元人民币（税前），实际派发利息为0.8元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。 2. 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为1元人民币（含税）。 3. 对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据财政部和税务总局发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号），自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对非居民企业（包括 QFII,RQFII）债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得税，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为人民币1元（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

七、相关机构及联系方法 1. 发行人：浙江台华新材料集团股份有限公司 - 联系人：董事会办公室 - 联系电话：0573-83703555 2. 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 - 地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 - 保荐代表人：何少杰、赵旭亮 - 联系电话：0571-85783754 3. 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 - 地址：上海市浦东新区杨高南路188号 - 联系电话：021-38874800

特此公告。 浙江台华新材料集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十四日