税友股份: 关于使用自有资金委托理财提前赎回的进展公告内容摘要

（原标题：关于使用自有资金委托理财提前赎回的进展公告）

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2024-048

税友软件集团股份有限公司关于使用自有资金委托理财提前赎回的进展公告

重要内容提示： - 委托理财产品名称：东吴证券东瑞 1号单一资产管理计划 - 委托理财类别：资产管理计划 - 委托理财金额：5,000.00万元（公司自有闲置资金） - 特别风险提示：经税友软件集团股份有限公司综合评估，为有效控制并减少潜在损失，公司提前赎回上述委托理财产品，确定投资损失 1,053.43万元。本资管计划所使用的资金为闲置自有资金，上述事项不会对公司日常运营资金需求和业务的正常开展造成影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财基本情况 - 为提高公司的资金使用效率、合理利用闲置自有资金，公司于 2021年 4月 26日召开第五届董事会第三次会议并于 2021年 5月 18日召开 2020年年度股东大会，同意在不超过人民币 18亿元额度范围内使用闲置自有资金进行委托理财。 - 公司控股子公司亿企赢网络科技有限公司于 2021年 12月 29日向东吴证券股份有限公司以人民币 5,000万元购买了委托理财产品“东吴证券东瑞 1号单一资产管理计划”，存续期限 10年，可根据实际情况提前终止。

二、委托理财进展情况 - 本资管计划由管理人根据实际投资情况设定运作周期，本期资金投向为带敲入敲出结构的场外期权合约，挂钩沪深 300指数。由于国内证券市场波动，资管计划中的场外期权合约于 2024年 1月 17日触发敲入事件。 - 近日，经公司综合评估，为有效控制并减少潜在损失，决定提前赎回本资管计划。本资管计划于 2024年 12月 20日提前终止并进入清算期，清算资产净值 3,946.57万元。根据公司财务部门测算，确认上述理财产品投资损失 1,053.43万元。

三、对公司的影响 - 公司开展上述委托理财所使用的资金为闲置自有资金，不会对公司日常运营资金需求和业务的正常开展造成影响。截至 2024年 11月 30日，公司持有货币资金共计 16.05亿元，资产负债率为 37.32%，公司货币资金较为充沛，风险抵抗能力强，资产负债率低，整体财务状况良好。 - 上述事项对公司财务数据的影响未经审计，具体影响请以年度报告中数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。