首旅酒店: 华泰联合证券有限责任公司关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见）

华泰联合证券有限责任公司关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

1. 募集资金基本情况
2. 经中国证券监督管理委员会核准，公司非公开发行134,348,410股，每股发行价格为人民币22.33元，共计募集资金人民币2,999,999,995.30元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币2,990,790,514.72元。

3. 募集资金已于2021年11月24日全部到位，致同会计师事务所进行了审验并出具了《验资报告》。

4. 募集资金的使用情况

5. 募集资金净额拟投入以下项目：
   • 酒店扩张及装修升级项目：209,079.05万元
   • 偿还金融机构贷款：90,000.00万元

6. 目前，公司正按照募集资金的使用计划，稳步推进募集资金投资项目建设。由于项目建设需要一定周期，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

7. 本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

8. 投资产品种类：安全性高、流动性好且能够满足保本要求、期限最长不超过12个月的保本型产品。
9. 决议有效期：自董事会审议通过之日起12个月以内有效。
10. 购买额度：不超过人民币8亿元，资金额度可滚动使用，单笔理财期限最长不超过一年。
11. 实施方式：授权公司法定代表人或其指定的授权代理人行使相关投资决策权并签署相关法律文件，公司财务部门负责具体实施。

12. 风险控制分析：

    • 投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常运营。
    • 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    • 公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定及时履行相关披露义务。
    • 公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

13. 对公司日常经营的影响

14. 在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

15. 履行的决策程序

16. 董事会、监事会审议情况：公司于2024年12月20日召开第九届董事会第三次会议与第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

17. 监事会意见：公司本次计划将使用闲置募集资金不超过人民币8亿元进行现金管理的事项，符合相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。

18. 保荐机构核查意见

19. 华泰联合证券认为：公司拟使用闲置募集资金不超过人民币8亿元进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司章程的相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和公司日常运营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。综上，本保荐机构对上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。