柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司2024年第一次债券持有人会议会议文件内容摘要

（原标题：广西柳药集团股份有限公司2024年第一次债券持有人会议会议文件）

广西柳药集团股份有限公司将于2024年12月30日14点30分在广西柳州市官塘大道68号公司六楼会议室召开2024年第一次债券持有人会议。会议由公司董事会召集，董事会秘书徐扬先生主持，采用现场会议方式。

会议主要议程包括： 1. 主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况。 2. 审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 3. 债券持有人或其代理人发言、质询。 4. 议案表决。 5. 推选计票人、监票人计票、监票。 6. 宣布议案表决结果。 7. 宣读会议通过决议。 8. 见证律师宣读法律意见书。 9. 签署会议决议和会议记录。 10. 主持人宣布本次债券持有人会议结束。

会议须知强调了维护债券持有人合法权益、保证会议秩序和议事效率的重要性，并规定了会议登记、发言、质询、投票表决等具体事项。

《关于变更部分募集资金投资项目的议案》主要内容如下： - 公司拟变更募投项目“玉林物流运营中心项目”的募集资金投向和投资金额，投资至新增项目“玉林中药产业园项目二期之中成药生产项目”。 - 原项目“玉林物流运营中心项目”原计划使用募集资金20,000.00万元，截至2024年11月30日，实际投入10,797.78万元，剩余募集资金本金9,202.22万元。 - 除预留尚未支付的工程设备尾款2,276.50万元外，拟将原项目未投入募集资金6,925.72万元及累计产生的利息收益401.29万元，共计7,327.01万元全部投入新项目。 - 新项目投资总额11,000.00万元，其中拟投入募集资金7,327.01万元，其余由公司以自有或自筹资金投入。

新项目的具体内容包括： - 新项目拟新建提取车间、制剂车间等，建设颗粒剂、丸剂、片剂等中成药生产线。 - 项目达产后可形成颗粒剂、丸剂合计3,000吨以上及片剂1.8亿片的生产能力，可实现营业收入11,620.00万元（不含税），年利润总额1,651.00万元。

新项目的必要性和可行性分析： - 把握市场发展机遇，增强公司盈利能力。 - 丰富公司产品种类，提升市场竞争力。 - 满足公司中成药市场拓展需要。 - 公司具备丰富的中药渠道资源和较强的饮片自产能力，能够有效保证项目所需原材料供给。 - 公司积累了深厚的渠道客户资源，有力推动产品市场拓展。 - 公司现有生产技术能力和成熟的物流网络与项目形成良好协同，为项目实施提供保障。

新项目的市场前景和风险提示： - 刚需强劲和国家产业政策助力中药产业发展。 - 我国中成药产业快速发展。 - 中成药治疗优势日益突出，国际市场发展可观。 - 项目竞争风险、政策风险、募投项目进程及效益不达预期风险。

为规范募集资金管理，公司将设立新项目对应的募集资金专用账户，并尽快与募集资金开户银行、公司保荐机构广发证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议。公司将原项目暂时用于补充流动资金的6,000.00万元募集资金归还至原项目募集资金专用账户；原项目募集资金专用账户除预留尚未支付的工程设备尾款2,276.50万元外，公司将其余募集资金及利息收入净额转入新项目对应的募集资金专户中。公司董事会授权相关人员在原项目募集资金专户资金清零后办理销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户存储监管协议随之终止。