柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议文件内容摘要

（原标题：广西柳药集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议文件）

广西柳药集团股份有限公司将于2024年12月30日13:30在广西柳州市官塘大道68号公司六楼会议室召开2024年第三次临时股东大会。会议将审议两个议案：

1. 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：
2. 为提高募集资金使用效率，公司拟变更募投项目“玉林物流运营中心项目”的募集资金投向和投资金额，投资至新增项目“玉林中药产业园项目二期之中成药生产项目”。
3. 原项目“玉林物流运营中心项目”计划使用募集资金20,000.00万元，截至2024年11月30日，实际投入10,797.78万元，剩余募集资金本金9,202.22万元，已达到预定可使用状态。

4. 新项目“玉林中药产业园项目二期之中成药生产项目”投资总额11,000.00万元，其中拟投入募集资金7,327.01万元，其余由公司以自有或自筹资金投入。

5. 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》：

6. 公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“南宁中药饮片产能扩建项目”“连锁药店扩展项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，“补充营运资金”已使用完毕，公司将对上述募投项目予以结项。
7. 截至2024年11月30日，上述募投项目的募集资金使用及节余情况如下：
   • 南宁中药饮片产能扩建项目：拟投入10,801.96万元，实际投入6,759.25万元，利息收入1,147.41万元，节余5,190.12万元。
   • 连锁药店扩展项目：拟投入11,220.00万元，实际投入11,362.58万元，利息收入670.37万元，节余527.79万元。
   • 补充营运资金：拟投入24,000.00万元，实际投入24,000.00万元，利息收入3.11万元，节余3.11万元。
8. 公司拟将上述募投项目节余募集资金5,721.02万元永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。