宏昌科技: 关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告内容摘要

（原标题：关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告）

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2024-133 债券代码：123218 债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召开了第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司“年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”已达到预定可使用状态，董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金6,427.17万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次节余募集资金6,427.17万元（含利息收入）永久补充流动资金，尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可20211632号）同意注册，宏昌科技首次公开发行人民币普通股（A股）16,666,667股，每股面值1元，每股发行价格为人民币37.60元，募集资金总额为人民币62,666.67万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币54,587.43万元。募集资金已于2021年6月3日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具的“天健验〔2021〕264号”《浙江宏昌电器科技股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、专户银行分别签订了募集资金监管协议。

二、本次拟结项的募集资金投资项目情况 （一）本次拟结项的募集资金投资项目及募集资金使用情况 本次拟结项的募集资金投资项目为“年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”，该项目已顺利建设完毕并达到可使用状态，满足结项条件。截至2024年12月14日，该募集资金投资项目资金使用情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 ① 累计投入募集资金金额 ② 尚需支付金额（合同尾款及质保金等）③ 募集资金投资项目节余资金④=①-②-③ 累计利息收入和投资收益净额⑤ 节余募集资金金额=④+⑤ 1 年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目 38,167.56 32,474.97 1,620.10 4,072.49 2,354.68 6,427.17 合计 38,167.56 32,474.97 1,620.10 4,072.49 2,354.68 6,427.17

注1：经公司第二届董事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过，根据公司实际发展需求，“年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”增加基建费用5,000万元，减少该项目的设备采购费用5,000万元，项目总金额不变。 注2：“年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”原计划达到预定可使用状态日期为2024年6月30日。2024年6月25日，公司董事会2024年独立董事第二次专门会议、第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，延期后“年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”达到预定可使用状态日期为2024年12月31日。

（二）本次结项募集资金投资项目募集资金节余的主要原因 在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，在保障质量和进度的前提下，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节和付款进度，合理配置资源，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，结合募投项目实际情况，加强项目建设各个环节费用的控制和管理，通过强化本地化的招投标等手段，对基建的土建工程预算严格控制，使得基建工程费用方面出现资金结余，同时严格控制基建相关的配套资金使用，使得工程预备费等出现结余，通过前述工作有效降低了项目的建设成本和费用，形成了资金节余。同时，在不影响募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得一定的现金管理收益及利息收入。

三、本次拟结项募集资金投资项目节余资金用于永久补充流动资金的计划 鉴于公司本次拟结项募集资金投资项目投资完毕，为提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟将上述募集资金投资项目专户节余资金（含利息收入）6,427.17万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，提高其资金使用效率。上述资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后，后续如需支付尚未达到付款状态的相关质保金等尾款，公司将使用自有资金支付。

四、履行的必要审批条件 （一）董事会审议情况 公司于2024年12月18日召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意对“年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”募投项目结项并将节余募集资金6,427.17万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，募集资金专户注销后，相关募集资金监管协议将随之终止。

（二）监事会审议情况 公司于2024年12月18日召开了第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司募投项目“年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据募投项目实际情况做出的优化调整，有利于优化现有资源配置，满足公司后续发展资金需求，且已履行了必要的程序，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，符合公司全体股东利益。监事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

（三）独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议情况 公司于2024年12月18日召开了2024年独立董事第三次专门会议、审计委员会2024年第七次会议、战略委员会2024年第二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意对“年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”募投项目结项并将节余募集资金6,427.17万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，募集资金专户注销后，相关募集资金监管协议将随之终止。

五、保荐人核查意见 国信证券认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会、监事会和独立董事专门会议审议通过，后续尚需提交公司股东大会审议通过。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。保荐人对本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件 1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议； 2、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议； 3、浙江宏昌电器科技股份有限公司2024年独立董事第三次专门会议决议； 4、浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会审计委员会2024年第七次会议决议； 5、浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会战略委员会2024年第二次会议决议； 6、国信证券股份有限公司关于浙江宏昌电器科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见。

特此公告。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 董事会 2024年12月20日