利柏特: 关于江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复（修订稿）内容摘要

（原标题：关于江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复（修订稿））

江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复。保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司，回复日期为2024年12月。

主要内容包括：

1. 关于本次募投项目：
2. 公司目前工业模块业务主要聚焦在化工行业，拥有三个生产基地，分别位于张家港和湛江。
3. 本次募集资金拟用于“南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目”，主要生产制造应用于石油化工、油气能源、核电工程等行业的大型模块。
4. 项目总投资129,481.04万元，包括土地购置、建安工程、生产设备购置等。

5. 公司具备实施募投项目的人员、技术、设备、经验等方面的储备。

6. 关于融资规模与效益测算：

7. 详细说明了融资规模的合理性和效益测算的依据。

8. 关于经营情况：

9. 报告期内，公司营业收入分别为55,121.15万元、57,341.38万元、68,290.97万元和33,461.21万元。

10. 部分项目毛利率为负，主要原因是采取低价中标策略、施工条件变化等因素。

11. 关于资产情况：

12. 报告期各期末，公司应收账款余额分别为44,198.07万元、27,125.73万元、35,669.05万元和46,981.54万元。
13. 存货余额分别为10,604.62万元、19,113.60万元、18,276.64万元和13,993.28万元。

14. 固定资产账面价值分别为32,100.82万元、71,391.66万元、97,462.81万元和95,779.84万元。

15. 关于财务性投资：

16. 截至2024年6月末，公司持有的财务性投资金额为4,999.97万元。

17. 长期股权投资为参股威立雅（泰兴）和树工建设，未认定为财务性投资。

18. 关于其他：

19. 详细说明了公司主要股东及董事、监事、高级管理人员对可转债发行认购意向的承诺。