盛泰集团: 中信证券股份有限公司关于盛泰智造集团股份有限公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于盛泰智造集团股份有限公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的核查意见）

中信证券股份有限公司作为盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“盛泰集团”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐人，根据相关规定，对盛泰集团使用部分募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查。

一、募集资金基本情况 公司向社会公开发行7,011,800张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额为701,180,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为683,845,020.63元。募集资金投资项目具体如下： - 年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设：17,719.69万元 - 越南十万锭纱线建设项目：30,000.00万元 - 嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目：5,500.00万元 - 信息化建设项目：2,000.00万元 - 补充流动资金：13,164.81万元

二、募集资金的实际使用情况 截至2024年11月30日，公司可转债募集资金实际使用情况如下： - 年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目（一期）和仓储建设：累计已投入12,726.76万元，累计投资进度71.82% - 越南十万锭纱线建设项目：累计已投入11,215.90万元，累计投资进度37.39%，已结项 - 嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目：累计已投入4,364.27万元，累计投资进度79.35%，已结项 - 信息化建设项目：累计已投入1,218.71万元，累计投资进度60.94% - 补充流动资金：累计已投入13,164.81万元，累计投资进度100.00%

三、前次用于临时补充流动资金的募集资金归还情况 公司于2023年12月6日和2023年12月22日审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金20,110.13万元用于暂时补充流动资金。公司已于2024年12月16日将前次用于暂时补充流动资金的募集资金20,110.13万元归还至募集资金专用账户。

四、本次使用部分募集资金暂时补充流动资金的计划 公司拟使用不超过人民币20,110.13万元（含本数）的公司2022年度公开发行A股可转换公司债券节余募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还募集资金专用账户。

五、相关审议程序及意见 公司于2024年12月17日召开第三届董事会第七次会议和第三次监事会第七次会议，审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的节余募集资金并继续使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币20,110.13万元（含本数）募集资金暂时补充流动资金。

六、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为公司拟使用不超过人民币20,110.13万元募集资金暂时补充流动资金，已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关规定的要求。保荐人对公司本次使用募集资金暂时补充流动资金事项无异议。