盛泰集团: 盛泰智造集团股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告内容摘要

（原标题：盛泰智造集团股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告）

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-105 转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告

重要内容提示： - 盛泰智造集团股份有限公司已于2024年12月16日将前次用于暂时补充流动资金的募集资金20,110.13万元归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。 - 2024年12月17日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三次监事会第七次会议审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的节余募集资金并继续使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币20,110.13万元（含本数）的公司2022年度公开发行A股可转换公司债券节余募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还募集资金专用账户。

一、募集资金基本情况 - 经中国证券监督管理委员会核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行7,011,800张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币701,180,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币683,845,020.63元。 - 根据《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》和相关公告，公司本次发行的募集资金总额扣除发行费用后，投资项目具体如下： - 年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目（一期）和仓储建设：17,719.69万元 - 越南十万锭纱线建设项目：30,000.00万元 - 嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目：5,500.00万元 - 信息化建设项目：2,000.00万元 - 补充流动资金：13,164.81万元

二、募集资金的实际使用情况 - 截至2024年11月30日，公司可转债募集资金实际使用情况如下： - 年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目（一期）和仓储建设：累计已投入12,726.76万元，累计投资进度71.82%，建设中 - 越南十万锭纱线建设项目：累计已投入11,215.90万元，累计投资进度37.39%，已结项 - 嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目：累计已投入4,364.27万元，累计投资进度79.35%，已结项 - 信息化建设项目：累计已投入1,218.71万元，累计投资进度60.94%，建设中 - 补充流动资金：累计已投入13,164.81万元，累计投资进度100.00%，已完成

三、前次用于临时补充流动资金的募集资金归还情况 - 公司已于2024年12月16日将前次用于暂时补充流动资金的募集资金20,110.13万元归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

四、本次使用节余募集资金暂时补充流动资金的计划 - 公司拟使用不超过人民币20,110.13万元（含本数）的公司2022年度公开发行A股可转换公司债券节余募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还募集资金专用账户。

五、本次使用节余募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求 - 公司于2024年12月17日召开第三届董事会第七次会议、第三次监事会第七次会议审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的节余募集资金并继续使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币20,110.13万元（含本数）的公司2022年度公开发行A股可转换公司债券节余募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还募集资金专用账户。

六、专项意见说明 - 监事会认为，公司本次使用部分节余募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合相关规定。 - 保荐机构认为，公司拟使用不超过人民币20,110.13万元募集资金暂时补充流动资金，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关规定。