震裕科技: 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告）

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-149 债券代码：123228 债券简称：震裕转债

宁波震裕科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2024年 10月 24日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 5.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第四届董事会第三十五次会议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

近日，公司全资子公司宁波震裕汽车部件有限公司使用闲置募集资金购买了现金管理产品，具体情况如下：

单位：人民币万元 委托方：宁波震裕汽车部件有限公司 受托方：中信银行宁波宁海支行 产品名称：单位人民币结算账户存款 产品类型：保本浮动收益型 金额：13,814.54 起息日：2024-12-5 到期日：2025-12-5 预计年化收益率：0.65%

公司及全资子公司宁波震裕汽车部件与上述受托方不存在关联关系。

投资风险及风险控制措施： 1. 投资风险： - 虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 - 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 - 相关工作人员的操作和监控风险。

1. 风险控制措施：
2. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。
3. 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
4. 公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
5. 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

对公司日常经营的影响： 公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目正常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要和生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度现金管理，有利于提高公司及子公司资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况： 单位：人民币万元 1. 宁波震裕汽车部件有限公司，中信银行宁波宁海支行，中信银行单位大额存单 230566 期，保本浮动收益型，5,000.00，2023-11-14，2024-02-14，1.80% 2. 宁波震裕汽车部件有限公司，中信银行宁波宁海支行，中信银行单位大额存单 230567 期，保本浮动收益型，5,000.00，2023-11-14，2024-05-14，2.00% 3. 宁德震裕汽车部件有限公司，浙商银行股份有限公司宁波宁海支行，浙商银行协定存款，保本浮动收益型，15,754.16，2023-11-15，2024-11-15，浙商银行股份有限公司挂牌公告的协定存款基准利率 +25基点（BP） 4. 宁波震裕汽车部件有限公司，中信银行宁波宁海支行，单位人民币结算账户存款，保本浮动收益型，478.41，2023-11-14，2024-11-14，1.30% 5. 宁德震裕汽车部件有限公司，浙商银行股份有限公司宁波宁海支行，单位三个月期挂钩汇率（澳元兑美元）看涨 23021 期产品，保本浮动收益型，2,500，2023-11-24，2024-2-23，1.4%-2.8% 6. 宁德震裕汽车部件有限公司，浙商银行股份有限公司宁波宁海支行，单位三个月期挂钩汇率（澳元兑美元）看跌 23021 期产品，保本浮动收益型，2,500，2023-11-24，2024-2-23，1.4%-2.8% 7. 宁德震裕汽车部件有限公司，浙商银行股份有限公司宁波宁海支行，单位三个月期挂钩汇率（欧元兑美元）看涨 24006 期产品，保本浮动收益型，2,500，2024-3-22，2024-6-20，1.4%或 2.4%或 2.8% 8. 宁德震裕汽车部件有限公司，浙商银行股份有限公司宁波宁海支行，单位三个月期挂钩汇率（欧元兑美元）看跌 24006 期产品，保本浮动收益型，2,500，2024-3-22，2024-6-20，1.4%或 2.4%或 2.8% 9. 宁德震裕汽车部件有限公司，浙商银行股份有限公司宁波宁海支行，单位三个月期挂钩贵金属（上海金）看涨 24008 期，保本浮动收益型，1,200，2024-4-12，2024-7-10，1.4%或 2.4%或 2.8% 10. 宁德震裕汽车部件有限公司，浙商银行股份有限公司宁波宁海支行，单位三个月期挂钩贵金属（上海金）看跌 24008 期，保本浮动收益型，1,200，2024-4-12，2024-7-10，1.4%或 2.4%或 2.8% 11. 宁德震裕汽车部件有限公司，浙商银行股份有限公司宁波宁海支行，单位三个月期挂钩汇率（澳元兑美元）看涨 24016 期产品，保本浮动收益型，1,200，2024-6-21，2024-9-20，1.45%或 2.45%或 2.80% 12. 宁德震裕汽车部件有限公司，浙商银行股份有限公司宁波宁海支行，单位三个月期挂钩汇率（澳元兑美元）看跌 24016 期产品，保本浮动收益型，1,200，2024-6-21，2024-9-20，1.45%或 2.45%或 2.80% 13. 宁德震裕汽车部件有限公司，浙商银行股份有限公司宁波宁海支行，单位三个月期挂钩汇率（欧元兑美元）看跌 24029 期，保本浮动收益型，2,500，2024-8-30，2024-11-29，1.30%或 2.30%或 2.65% 14. 宁德震裕汽车部件有限公司，浙商银行股份有限公司宁波宁海支行，单位一个月期挂钩汇率（欧元兑美元）看跌 24030 期，保本浮动收益型，5,000，2024-9-6，2024-9-30，1.25%或 2.15%或 2.45% 15. 宁德震裕汽车部件有限公司，浙商银行股份有限公司宁波宁海支行，单位一个月期挂钩汇率（欧元兑美元）看涨 24030 期，保本浮动收益型，5,000，2024-9-6，2024-9-30，1.25%或 2.15%或 2.45% 16. 宁波震裕汽车部件有限公司，中信银行宁波宁海支行，单位人民币结算账户存款，保本浮动收益型，13,814.54，2024-12-5，2025-12-5，0.65%

截至本公告披露日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的金额为人民币 13,814.54万元，公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司董事会审议的额度范围。

备查文件： 1. 业务凭证/客户回单。

特此公告。 宁波震裕科技股份有限公司董事会 2024年 12月 9日