首旅酒店: 北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告内容摘要

（原标题：北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告）

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-051

北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

重要内容提示： ●到期赎回委托理财产品的受托方：招商银行股份有限公司上海分行； ●到期赎回委托理财产品总金额：人民币 1.5亿元； ●到期赎回委托理财产品名称、金额：招商银行股份有限公司上海分行结构性存款 0.5亿元；招商银行股份有限公司上海分行结构性存款 1亿元； ●委托理财期限：自董事会审议通过的决策有效期内购买，单笔委托理财期限最长不超过 1年；本次到期赎回的结构性存款期限分别为 92天、91天。

履行的审议程序：2023年 12月 22日，公司召开第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 12亿元适时进行现金管理，在该额度内资金额度可滚动使用，单笔理财期限最长不超过一年。决议有效期自董事会审议通过之日起 12个月以内有效。

公司于 2024年 11月 28日、12月 3日分别到期赎回招商银行股份有限公司上海分行结构性存款 0.5亿元和 1亿元，共计收回本金 1.5亿元；分别获得税前理财收益 27.73万元、54.85万元，共计获得税前理财收益 82.58万元。

截至本公告日，公司最近12个月使用闲置募集资金累计进行委托理财的金额100,000万元。公司自2021年11月24日募集资金到账后，累计使用闲置募集资金委托理财的金额770,000万元。

特此公告。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2024年 12月 5日