通达股份: 海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见）

海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

海通证券股份有限公司作为河南通达电缆股份有限公司2020年非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据相关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查。

一、募集资金基本情况 公司2020年非公开发行人民币普通股（A股）74,906,367股，发行价格为每股8.01元，共募集资金人民币599,999,999.67元。扣除承销、保荐等费用10,288,111.86元后，实际募集资金净额为人民币589,711,887.81元。上述募集资金已经大信会计师事务所验证，并由其出具大信验字2020第4-00033号《验资报告》。公司对以上募集资金进行了专户管理。

二、本次募集资金的使用情况 截至2024年11月30日，公司2020年非公开发行A股股票募集资金投资项目及使用情况如下： 1. 航空零部件制造基地建设项目：调整后投资金额17,000.00万元，累计已投入金额10,273.44万元，募集资金余额7,778.99万元，已结项。 2. 航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目：调整后投资金额10,000.00万元，累计已投入金额5,260.79万元，募集资金余额4,743.11万元，计划完成时间为2025年。 3. 新都区航飞航空结构件研发生产项目：调整后投资金额10,776.56万元，累计已投入金额8,533.77万元，募集资金余额2,286.69万元，已结项。 4. 偿还银行借款项目：调整后投资金额17,245.28万元，累计已投入金额17,245.28万元，无余额。 5. 永久补充流动资金：调整后投资金额3,949.35万元，累计已投入金额4,509.69万元，无余额。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况 公司于2023年12月8日召开会议，审议通过了《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2024年12月2日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。

四、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 公司拟使用不超过4,000.00万元暂时补充流动资金，主要用于公司主业日常生产经营，期限不超过12个月，到期之前将上述资金及时转入募集资金专户进行管理。

五、公司关于募集资金的说明与承诺 公司承诺：将闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金情形。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。

六、已履行的审议程序 1. 董事会意见 公司于2024年12月3日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过4,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。 2. 监事会意见 公司于2024年12月3日召开的第六届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

七、保荐机构核查意见 海通证券股份有限公司作为河南通达电缆股份有限公司2020年非公开发行A股股票的持续督导保荐机构，经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，履行了必要的审批程序；本次使用部分闲置募集资金补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间未超过12个月；已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，符合相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。