迪哲医药: 迪哲医药：2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）内容摘要

（原标题：迪哲医药：2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿））

迪哲（江苏）医药股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）

一、本次募集资金使用计划 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过184,842.00万元（含本数），扣除发行费用后，实际募集资金将用于以下项目： 1. 新药研发项目：104,170.00万元 2. 国际标准创新药产业化项目：60,672.00万元 3. 补充流动资金：20,000.00万元

二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）新药研发项目 1. 项目基本情况 公司拟使用募集资金104,170.00万元用于创新药物的研究与开发，包括舒沃替尼、戈利昔替尼、DZD8586的后续临床研究。 2. 项目实施的必要性 （1）加快公司新药研发商业化进程，进一步提升公司核心产品的竞争力。 （2）聚焦临床需求迫切的治疗领域药品研发，积极推进产品拓展适应症的研究，满足更广阔的临床用药需求。 （3）响应国家号召并提升公司行业地位和竞争优势。 3. 项目建设的可行性 （1）政策红利助推公司研发项目落地。 （2）创新药市场需求增加，市场前景良好。 （3）研发实力保证技术成果的转化。 （4）人才队伍助力新的研发管线稳步实施。

（二）国际标准创新药产业化项目 1. 项目基本情况 项目拟于无锡新吴区新建现代化的生产中心以及研发实验室，专注于新型药物的临床前研发、临床开发及商业化生产。 2. 项目实施的必要性 （1）扩大药品生产产能的同时，打造集临床前研发、临床开发、商业化生产于一体的全产业链形态。 （2）为研发人员提供更为完善、资源丰富的工作平台，进一步提升公司研发能力和综合竞争力。 3. 项目实施的可行性 （1）公司积极组建商业化团队并提升药品商业化能力。 （2）公司已上市/在研产品临床表现良好且临床需求旺盛。

（三）补充流动资金项目 1. 项目基本情况 公司拟将本次募集资金中的20,000.00万元用于补充流动资金，以满足公司日常经营资金需求。 2. 项目实施的必要性 （1）满足公司日益增长的营运资金需求，为公司业务发展提供资金支持。 （2）优化公司资本结构，提升公司抗风险能力和持续经营能力。 3. 项目实施的可行性 （1）本次发行募集资金用于补充流动资金符合法律法规的规定。 （2）公司治理规范，内控完善。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 （一）对公司经营管理的影响 本次发行募集资金运用符合国家相关产业政策、行业发展趋势及公司战略发展方向，有利于公司推进自身产品管线，巩固公司在小分子创新药领域的领先地位，提升公司未来新药研发能力和商业化能力，从而提升公司长期盈利能力及综合竞争力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。 （二）对公司财务状况的影响 本次发行完成后，公司的资本实力将进一步增强，总资产和净资产规模均有所增长，资产负债率将有所下降，营运资金得到进一步充实，有助于优化公司资产负债结构，提高公司抗风险能力。此外，本次发行完成后，公司总股本将有所增加，而募集资金项目投资的效益实现需要一定时间，因此公司的每股收益短期内存在被摊薄的风险。从长远来看，公司的盈利能力将会进一步增强。

四、可行性分析结论 本次向特定对象发行A股股票募集资金投资项目符合国家产业发展规划政策，符合产业发展的需求，符合公司发展战略，具有显著的经济和社会效益，有利于提升公司综合实力，对公司的长期发展具有积极作用。本次募集资金投资项目的实施，有利于提升公司在创新药领域的核心竞争力。综上所述，本次募集资金投资项目具有可行性、必要性，符合公司全体股东的利益，有利于公司可持续发展。