天润乳业: 中信建投证券股份有限公司关于新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

中信建投证券股份有限公司关于新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2972号文核准，公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）51,590,909股，发行价格为人民币 11.00元/股，募集资金总额为人民币 567,499,999.00元，扣除不含税发行费用人民币 11,338,996.20元后，募集资金净额为人民币 556,161,002.80元。

二、募集资金存放和管理情况 公司对募集资金采用专户存储，设立募集资金专项账户。公司与中信建投证券及募集资金存储银行已签订了募集资金监管协议，共同对募集资金的存储和使用进行监管。

三、募集资金投资项目结项及资金节余情况 截至 2024年 11月 18日，公司非公开发行股票募投项目募集资金投入及节余情况如下： - 10,000头规模化奶牛示范牧场建设项目：募集资金投资总额 39,725.00万元，累计投入金额 33,391.81万元，利息收益 1,318.29万元，预计节余募集资金金额 7,651.48万元。 - 补充流动资金：募集资金投资总额 15,891.10万元，累计投入金额 15,891.10万元，利息收益 221.88万元，预计节余募集资金金额 221.88万元。 - 合计：募集资金投资总额 55,616.10万元，累计投入金额 49,282.91万元，利息收益 1,540.17万元，预计节余募集资金金额 7,873.36万元。

四、募集资金节余原因及后续使用计划 公司在募投项目的实施过程中，通过科学、高效、节约的原则，优化项目设计方案，降低了项目的成本和费用，形成了资金节余。公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金人民币合计 7,873.36万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

五、节余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响 本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益。

六、决策履行程序及专项意见说明 公司于 2024年 11月 21日召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本次事项尚需提交股东大会审议。

七、保荐人核查意见 经核查，本保荐人认为：公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定。综上，保荐人对公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。