人福医药: 人福医药董事会关于为子公司提供担保的公告内容摘要

（原标题：人福医药董事会关于为子公司提供担保的公告）

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-116号

人福医药集团股份公司董事会关于为子公司提供担保的公告

重要内容提示： ● 被担保人名称：宜昌人福药业有限责任公司、新疆维吾尔药业有限责任公司、宜昌三峡制药有限公司、北京巴瑞医疗器械有限公司、湖北人福医药集团有限公司、湖北人福康博瑞医药有限公司、湖北人福医疗器械有限公司、湖北人福医药贸易有限公司、人福医药荆门有限公司、湖北人福盈创医疗器械有限公司、湖北人福长江医药有限公司、人福医药宜昌有限公司。

● 在授权范围内，本次实施的担保金额及已实际为其提供的担保余额（包含尚未使用的额度）： - 宜昌人福：湖北三峡农村商业银行股份有限公司伍家支行 3年 ￥30,000.00 万元，中国民生银行股份有限公司宜昌分行 1年 ￥20,000.00 万元，中国农业银行股份有限公司三峡分行 1年 ￥10,000.00 万元。 - 新疆维药：乌鲁木齐银行股份有限公司通达支行 1年 ￥5,000.00 万元。 - 三峡制药：湖北三峡农村商业银行股份有限公司伍家支行 3年 ￥3,000.00 万元。 - 北京医疗：南京银行股份有限公司北京分行 1年 ￥3,000.00 万元。 - 湖北人福：中国银行股份有限公司武汉江汉支行 1年 ￥30,000.00 万元，中国民生银行股份有限公司武汉分行 1年 ￥21,000.00 万元。 - 人福康博瑞：中国民生银行股份有限公司武汉分行 1年 ￥4,000.00 万元，中信银行股份有限公司武汉分行 1年 ￥1,000.00 万元。 - 人福医疗器械：中国民生银行股份有限公司武汉分行 1年 ￥2,000.00 万元。 - 人福医贸：中国民生银行股份有限公司武汉分行 1年 ￥2,000.00 万元。 - 人福荆门：中国银行股份有限公司荆门分行 1年 ￥1,500.00 万元。 - 人福盈创：中国银行股份有限公司武汉江汉支行 1年 ￥1,000.00 万元。 - 人福长江：中国民生银行股份有限公司武汉分行 1年 ￥4,000.00 万元。 - 人福宜昌：湖北三峡农村商业银行股份有限公司上上城支行 1年 ￥1,000.00 万元。

● 本次担保是否有反担保：被担保的控股子公司将提供反担保以增强对上市公司的保障。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。

特别风险提示： 截至本公告披露之日，人福医药集团股份公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的额度）为 865,034.40 万元，占上市公司最近一期经审计的净资产 1,704,360.00 万元的 50.75%，全部为对上市公司及下属全资或控股子公司提供的担保。其中上市公司及子公司对下属全资或控股子公司提供的担保总额（包含尚未使用的额度）为 645,034.40 万元，占上市公司最近一期经审计净资产 1,704,360.00 万元的 37.85%；子公司对上市公司的担保总额（包含尚未使用的额度）为 220,000.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产 1,704,360.00 万元的 12.91%。本次被担保方中三峡制药、人福长江、人福宜昌最近一期资产负债率超过 70%。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

担保情况概述： 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计为公司及子公司提供担保的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司为宜昌人福等 12 家全资或控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

被担保人基本情况： - 宜昌人福药业有限责任公司 - 新疆维吾尔药业有限责任公司 - 宜昌三峡制药有限公司 - 北京巴瑞医疗器械有限公司 - 湖北人福医药集团有限公司 - 湖北人福康博瑞医药有限公司 - 湖北人福医疗器械有限公司 - 湖北人福医药贸易有限公司 - 人福医药荆门有限公司 - 湖北人福盈创医疗器械有限公司 - 湖北人福长江医药有限公司 - 人福医药宜昌有限公司

担保协议的主要内容： 1. 公司同意为宜昌人福向湖北三峡农村商业银行股份有限公司伍家支行申请办理的最高额度为人民币叁亿元整（￥300,000,000.00）、期限 3 年的综合授信提供连带责任保证担保； 2. 公司同意为宜昌人福向中国民生银行股份有限公司宜昌分行申请办理的最高额度为人民币贰亿元整（￥200,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保； 3. 公司同意为宜昌人福向中国农业银行股份有限公司三峡分行申请办理的最高额度为人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保； 4. 公司同意为新疆维药向乌鲁木齐银行股份有限公司通达支行申请办理的最高额度为人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保； 5. 公司同意为三峡制药向湖北三峡农村商业银行股份有限公司伍家支行申请办理的最高额度为人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00）、期限 3 年的综合授信提供连带责任保证担保； 6. 公司同意为北京医疗向南京银行股份有限公司北京分行申请办理的最高额度为人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保； 7. 公司同意为湖北人福向中国银行股份有限公司武汉江汉支行申请办理的最高额度为人民币叁亿元整（￥300,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保； 8. 公司同意为湖北人福向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币贰亿壹仟万元整（￥210,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保； 9. 公司同意为人福康博瑞向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币肆仟万元整（￥40,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保； 10. 公司同意为人福康博瑞向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保； 11. 公司同意为人福医疗器械向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保； 12. 公司同意为人福医贸向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保； 13. 公司同意为人福荆门向中国银行股份有限公司荆门分行申请办理的最高额度为人民币壹仟伍佰万元整（￥15,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保； 14. 公司同意为人福盈创向中国银行股份有限公司武汉江汉支行申请办理的最高额度为人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保； 15. 公司同意为人福长江向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币肆仟万元整（￥40,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保； 16. 公司同意为人福宜昌向湖北三峡农村商业银行股份有限公司上上城支行申请办理的最高额度为人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保。

担保的必要性和合理性： 上述被担保方为公司全资或控股子公司，被担保的控股子公司的其他股东未按投资比例提供担保。公司拥有上述被担保控股子公司的控制权，且其现有经营状况良好。其中，被担保方中三峡制药、人福长江、人福宜昌最近一期资产负债率超过 70%，但其近年来经营稳定、资信良好，自主偿付能力充足。基于以上情况，为进一步保障公司利益，被担保的控股子公司将相应为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保是为了下属子公司的日常经营发展需要，有利于公司业务的正常开展，上述担保行为不会损害公司和股东利益，具有必要性和合理性。

董事会意见： 董事会认为上述被担保主体均为公司全资或控股子公司，其经营业务正在正常进行，且被担保的控股子公司将与担保方签订反担保协议，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

累计对外担保数量及逾期担保的数量： 截至本公告披露之日，上市公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的额度）为 865,034.40 万元，占上市公司最近一期经审计的净资产 1,704,360.00 万元的 50.75%，全部为对上市公司及下属全资或控股子公司提供的担保。其中上市公司及子公司对下属全资或控股子公司提供的担保总额（包含尚未使用的额度）为 645,034.40 万元，占上市公司最近一期经审计净资产 1,704,360.00 万元的 37.85%；子公司对上市公司的担保总额（包含尚未使用的额度）为 220,000.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产 1,704,360.00 万元的 12.91%。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

备查文件目录： 1. 公司第十届董事会第七十二次会议决议； 2. 被担保公司营业执照及财务报表复印件。

特此公告。 人福医药集团股份公司董事会 二〇二四年十一月二十二日