华源控股: 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告内容摘要

（原标题：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告）

苏州华源控股股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

公司于2024年3月27日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的金融机构理财产品，以增加公司现金资产收益。

一、本次使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况 公司全资子公司苏州华源瑞杰包装新材料有限公司于2024年10月17日使用自有资金3,000万元向招商银行吴江支行购买了结构性存款。截至本公告日，上述理财产品已到期赎回，本金3,000万元及收益5.52万元已全部归还至华源瑞杰资金账户。

二、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况 为了更好地发挥资金的使用效率，在确保不影响公司正常运营的前提下，华源瑞杰近日使用自有资金人民币1,500万元向招商银行吴江支行购买了结构性存款。相关事宜公告如下： 币种：人民币 受托人名称：招商银行吴江支行 产品名称：单位结构性存款 产品类型：保本浮动收益型 金额：1,500万元 起息日：2024.11.20 到期日：2024.12.20 期限：30天 预期年化收益率：1.30%-2.00%

关联关系说明：华源瑞杰与招商银行不存在关联关系。

三、审批程序 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需再提交董事会及股东大会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施 公司本着维护全体股东和公司整体利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品严格把关，谨慎决策。华源瑞杰本次购买的是银行本金保障型结构性存款，该结构性存款不得用于质押。在该结构性存款存续期内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪该结构性存款的存放情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

五、对公司的影响 公司及子公司使用自有资金购买理财产品是在确保公司正常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。

六、公告日前十二个月内使用资金购买理财产品的情况 币种：人民币 受托人名称：中国工商银行吴江铜罗支行 产品名称：结构性存款 产品类型：保本浮动收益型 金额：3,000万元 资金来源：自有资金 起息日：2023.12.28 到期日：2024.4.3 期限：97天 预期年化收益率：2.79% 备注：收回本金3,000万元，收益18.02万元

受托人名称：宁波银行苏州吴江支行 产品名称：结构性存款 产品类型：保本浮动收益型 金额：2,000万元 资金来源：自有资金 起息日：2023.12.29 到期日：2024.1.29 期限：31天 预期年化收益率：2.79% 备注：收回本金2,000万元，收益4.67万元

受托人名称：中国光大银行吴江支行 产品名称：结构性存款 产品类型：保本浮动收益型 金额：5,000万元 资金来源：自有资金 起息日：2024.4.19 到期日：2024.10.15 期限：180天 预期年化收益率：2.50% 备注：收回本金5,000万元，收益61.11万元

受托人名称：宁波银行吴江支行 产品名称：结构性存款 产品类型：保本浮动收益型 金额：2,700万元 资金来源：自有资金 起息日：2024.9.5 到期日：2024.9.26 期限：22天 预期年化收益率：2.25% 备注：收回本金2,700万元，收益3.50万元

受托人名称：招商银行吴江支行 产品名称：招商银行公司理财聚益生金99035号理财计划 产品类型：浮动收益型 金额：5,000万元 资金来源：自有资金 起息日：2024.9.12 到期日：2024.10.17 期限：35天 预期年化收益率：0.1%-2.65% 备注：收回本金5,000万元，收益12.71万元

受托人名称：宁波银行吴江支行 产品名称：结构性存款 产品类型：保本浮动收益型 金额：2,700万元 资金来源：自有资金 起息日：2024.10.10 到期日：2024.10.31 期限：21天 预期年化收益率：2.25% 备注：收回本金2,700万元，收益3.50万元

受托人名称：招商银行吴江支行 产品名称：结构性存款 产品类型：浮动收益型 金额：3,000万元 资金来源：自有资金 起息日：2024.10.17 到期日：2024.11.18 期限：32天 预期年化收益率：1.55%-2.10% 备注：收回本金3,000万元，收益5.52万元

受托人名称：中信银行吴江支行 产品名称：结构性存款 产品类型：保本浮动收益型 金额：1,000万元 资金来源：自有资金 起息日：2024.10.18 到期日：2024.10.30 期限：12天 预期年化收益率：2.20% 备注：收回本金1,000万元，收益0.72万元

受托人名称：招商银行吴江支行 产品名称：浦银理财增利49号B 产品类型：浮动收益型 金额：3,000万元 资金来源：自有资金 起息日：2024.10.18 到期日：随时赎回 期限：无 预期年化收益率：2.30%-3.30%

受托人名称：招商银行吴江支行 产品名称：华夏理财现金95号A 产品类型：浮动收益型 金额：2,000万元 资金来源：自有资金 起息日：2024.10.18 到期日：随时赎回 期限：无 预期年化收益率：2.20%-2.40%

受托人名称：宁波银行吴江支行 产品名称：结构性存款 产品类型：保本浮动收益型 金额：3,000万元 资金来源：自有资金 起息日：2024.11.06 到期日：2024.11.27 期限：21天 预期年化收益率：2.20%

受托人名称：招商银行吴江支行 产品名称：结构性存款 产品类型：保本浮动收益型 金额：1,500万元 资金来源：自有资金 起息日：2024.11.20 到期日：2024.12.20 期限：30天 预期年化收益率：1.30%-2.00%

备注：公司与上述金融机构不存在关联关系。

七、备查文件 1、招商银行业务回单。

苏州华源控股股份有限公司董事会 2024年11月19日